昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メインシナリオ: 戻り売り（2.0090 ~ 2.0110）
- 損切り (SL): 2.0135
- 利確 (TP): 2.0025
結果: 【 含み益保有中（順行中） 】
検証:
- エントリー: 11/5 18:00台に高値 2.0119、20:00台に 2.0122 を記録し、エントリーゾーン（2.0090-2.0110）でショートポジションが構築されました。
- 攻防: その後、価格はSL（2.0135）に13pipsまで迫りましたが、2.01225（Major Swing High）を頂点に反落を開始しました。
- 現在地: 11/6早朝に安値 2.00399 を記録。TP（2.0025）にはあと約15pips届いていませんが、現在 2.0046 付近で推移しており、約50pips以上の含み益 となっています。
ダウ理論・構造分析: 4時間足のラスト戻り高値を守り切り、1時間足レベルで再度安値を更新する（LL）動きとなりました。市場構造は完全に Bearish（弱気） です。本日は、このポジションを保有しつつ、追撃または利確のタイミングを計る日となります。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・シミュレーション結果）
- BoE（英中銀）金利決定: 市場予想では 金利据え置き（4.00%） が濃厚ですが、インフレ鈍化に伴うハト派（利下げ示唆）な声明が出るかが焦点です。
- RBA（豪中銀）動向: 今週のRBA会合では 据え置き（3.60%） となったものの、豪州のインフレ率（CPI）が高止まりしていることから「利上げの余地を残す（タカ派）」姿勢が維持されており、これがAUD買い（GBP/AUD下落）の根本的なドライバーとなっています。
- 影響: 政策金利の方向性の違い（英：利下げ観測 vs 豪：引き締め維持）は、中長期的な GBP/AUD ショート を支持しています。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 高値切り下げ（LH）: 2.0151 → 2.0122
- 安値更新（LL）: 2.0073 → 2.0039 (進行中)
- 重要スイング (Major Swings):
- Last Swing High (戻り高値): 2.01225 (11/5 20:00)
- Last Swing Low (押し安値): 2.00399 (11/6 03:00)
- トレンドライン理論値:
- Pythonの線形回帰分析によると、下降トレンドラインの理論値は現在 2.0085 ~ 2.0095 付近に低下しています。価格がこのラインの下にある限り、売り圧力が継続します。
- エリオット波動の現在地:
- 現在、第3波（推進波） の真っ只中、または第3波内部の副次波（v波）を形成中と推測されます。通常、第3波は最も伸びる波動であるため、安易な逆張り（ロング）は推奨されません。
- 流動性ゾーン (Liquidity Zones):
- 下方: 直近安値 2.0039 を割ると、次のターゲットは心理的節目の 2.0000、および前回の大きな安値圏である 1.9960 付近のSell Stops（損切り注文）を狙いに行く動きが予想されます。
(解説): 4時間足・1時間足ともに綺麗な「N字」を描いて下降しています。昨晩の高値 2.0122 が新たな「戻り高値（Last LH）」として確定しつつあります。ここを上抜けない限り、目線は「絶対的に下」です。現在価格（2.0040付近）は15分足レベルでは少し売られすぎ感がありますが、大きな波はまだ下を向いています。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 直近で 2.0040 付近で小幅な反発（Pullback）を見せていますが、上値は重く、2.0060 ~ 2.0070 付近が短期的なレジスタンス（サポレジ転換）として機能しそうです。
- チャートパターン:
- 5分足では ベアフラッグ（下降フラッグ） または ディセンディングトライアングル のような保ち合いを形成しつつあります。
- プライスアクション:
- 直近の安値（2.0039）を更新する際、勢いよく陰線が出るかどうかに注目です。逆に、2.0070を超えてくると、一旦深い調整（2.0100付近への試し）が入る可能性があります。
(解説): 昨日のショートポジションを持っている場合は、SLを建値（2.0100付近）に移動してリスクフリーにするのが賢明です。新規で入る場合は、今の安値圏で飛び乗るのではなく、短期的な戻りを待つか、明確なブレイクを確認する必要があります。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
【メインシナリオ：ショート（続落・戻り売り）】
- 狙い: ダウ理論の下降トレンド継続に従い、心理的節目 2.0000 への到達を狙う。
- エントリーゾーン:
- 戻り売り: 2.0065 ~ 2.0085（短期的なサポレジ転換ライン & 1Hトレンドライン付近）
- ブレイク: 2.0035 を実体で明確に割れた後のリテスト確認後。
- 損切り (SL):2.0125
- 理由: 昨日の高値（ラスト戻り高値）の外側。ここをブレイクされると4時間足のトレンド構造が崩れるため。
- ※昨日からの保有ポジションは SL: 2.0090（微益撤退） または 建値 にシフト推奨。
- 利確 (TP):
- TP1: 2.0005（キリ番手前の流動性）
- TP2: 1.9960（週足レベルのサポート）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 戻り売りの場合: 2.0070付近まで上昇した後、5分足で「長い上ヒゲ」または「陰線の包み足」が出現し、RSIが買われすぎ水準から反落したタイミング。
- ブレイクの場合: 安値更新時に飛び乗らず、一度戻ってきて「以前の安値がレジスタンスに変わったこと（ロールリバーサル）」を確認してからショート。
まとめ
- 相場全体: GBP/AUDはダウ理論的に明確な下降トレンドにあります。ファンダメンタルズ（英ハト派 vs 豪タカ派）もこれを後押ししています。
- 注意点: 本日は BoE（英中銀）の発表（またはその余波）による突発的なボラティリティに注意が必要です。発表前後はスプレッドが広がりやすいため、既存ポジションのSL管理を徹底してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
