第1章: 概要（導入部）
2026年01月19日（月）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に0.6666のサポートライン攻防に注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜クローズ（0.66818付近）から大きく乖離してスタートした場合、シナリオの修正が必要になることがあります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 重要サポート0.6666ブレイクを狙うアグレッシブなショート戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAとFVGが重なる0.6695付近での戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-16（金）※データ基準
- トレード日: 2026-01-19（月）
- 現在価格: 0.66818
- 4時間足トレンド: 下降トレンド（downtrend）
- 1時間足トレンド: レンジ（range）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66928
- 50MA: 0.66904
- 200MA: 0.67006
- 現在価格とMA20の距離: -11.0 pips（-0.17%）
現在、パーフェクトオーダー崩れの状態ですが、価格は全ての主要MA（20, 50, 200）の下に位置しており、売り圧力が優勢です。
20MAは下降中（falling）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 0.67086
- 直近スイングロー: 0.6666
- 判定: 高値切り下げ（0.6726→0.67086）かつ安値更新（0.66718→0.6666）。下降トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ
- 4時間足との整合性: 不一致（divergent）
- 判定: 1時間足はレンジ相場。4時間足の下降トレンドとは不一致ですが、レンジ下限を試す動きに注意が必要です。
結論: 4時間足で明確な下降トレンドが発生しており、基本戦略は「戻り売り」または「サポートブレイク」のショート狙いとなります。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要サポート・レジスタンス
重要レジスタンス
0.67086
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 直近のスイングハイによるレジスタンス。ここを上抜けると下降トレンドの前提が崩れます。
重要サポート
0.6666
- タッチ回数: 3回
- 強度: moderate
- 説明: 直近のスイングローによるサポート。ここを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます（Trader Aのトリガーポイント）。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。4時間足レベルでの安値更新となり、売り注文の加速が予想されます。
3.2. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
- 中心価格: 0.6695（SMC分析におけるBearish FVGの中心）
- エントリーゾーン: 0.6690 ～ 0.6700（±5pips）
このゾーンには、1時間足20MA（0.66928）とSMCのBearish FVG（売り方向のインバランス）が重複しています。価格がここに到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）の絶好のエントリーチャンスです。
これはグランビルの法則「売り②」のシグナルであり、典型的な戻り売りパターンです。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. 💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 直近安値0.6666ブレイクによる下降トレンド（Wave 3）の再開狙い
エントリー条件
- 前提条件
- 4時間足で明確なダウ理論の下降トレンド継続
- 1時間足がレンジ下限（0.6669）を脅かす動き
- 月曜オープンで極端な上窓（0.6700以上）が開いていないこと
- エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が重要サポート0.6666を実体で下抜け、5分足で確定
- ブレイク後のリテスト（0.6666付近への戻り）でレジスタンス転換を確認
- 出来高を伴う陰線の出現
リスク管理
- エントリー価格: 0.6660
- ストップロス（SL）: 0.6680（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6620（+40 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に価格が0.6690（レンジ内部）へ強く戻された場合（ダマシ）
- 5分足でCHoCH（上昇転換）が発生した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の高値切り下げ・安値更新トレンド（Wave 3）の再開を狙う。
- テクニカル根拠: 直近安値0.6666は3回タッチされた強いサポートであり、これを割れば売り圧力が加速する。
- リスク管理根拠: RR比2.0。トレンド再開の勢いを利用するため、勝率よりもリスクリワードを重視。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 1時間足の20MAおよびBearish FVGへの戻りからの反落狙い
エントリー条件
- 前提条件
- 1時間足20MA（0.66928）およびBearish FVGへの戻り
- ダウ理論のラストスイングハイ（0.6708）を超えないこと
- グランビル売り②のパターン形成
- エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6693 – 0.6700のゾーン（FVG + MA密集帯）に到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- 1時間足20MAで頭を抑えられる動き
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6695
- エントリーゾーン範囲: 0.6690 ～ 0.6700
- エントリー価格（目安）: 0.6695
- ストップロス（SL）: 0.6710（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6666（+29 pips）
- RR比: 1.93
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 重要レジスタンス0.67086およびトレンドラインを上抜けた場合、下降トレンド終了の可能性が高いため無効化
- 1時間足で20MAおよび50MAを実体で明確に上抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の一時的な調整（戻り）を捉える。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6692）とBearish FVG（0.6693-0.6697）が重なる強力なConfluenceエリア。
- グランビル根拠: グランビルの法則「売り②」（MAに向かって戻ったところを売る）の典型例。
- リスク管理根拠: ストップロスを直近高値（0.6708）のすぐ上に置けるため、リスクを限定しやすい。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比と勝率のバランス
RR比 1.93 という数字は、リスク1に対して約2倍のリターンを狙う設計です。
Trader Bの戦略は、SL幅が狭く、高値背でのエントリーにより勝率とRRのバランスが良い点が特徴です。レンジ上限での逆張り気味エントリーとなるため、引き付けが重要になります。
グランビルの法則「売り②」
今回のTrader B戦略は、典型的なグランビルの法則「売り②」に該当します。
「売り②」（下降トレンド時）の条件:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MA付近まで戻る（リバウンド）
- 再び価格が下降を始める
このパターンは、トレンド継続中の調整局面（息継ぎ）でエントリーできるため、「落ちるナイフ」を掴むリスクを避けつつ、トレンドの波に乗る合理的な手法です。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-16
- トレード日: 2026-01-19（月）
- 市場バイアス: 弱気（Bearish）
- Trader A: 0.6660でのブレイクアウト狙い（RR比2.0）
- Trader B: 0.6695での戻り売り狙い（RR比1.93）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。特に0.6700を超えるような上窓が開いた場合、Trader Bの戦略は見送る必要があります。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
