昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 1時間足の調整終了狙い。4070-4075ドルでの押し目買い。 結果: 【 負け (SL 4060 Hit) 】
(検証: Pythonバックテスト結果とダウ理論の振り返り) 検証の結果、11/21（金）の20:00（日本時間）に、価格は一時 4031.10ドル まで急落しました。これにより設定していたストップロス（SL 4060）は執行されました。 しかし、その直後の足（21:00）で一気に 4076ドル まで巻き返す「V字回復」が発生しています。 ダウ理論および市場構造の観点からは、この動きは典型的な**Liquidity Sweep（流動性回収）**であり、4050ドル付近のストップロスを全て狩った後に本来のトレンドへ戻る「ダマシ」の動きでした。方向性は正しかったものの、ボラティリティに狩られる悔しい結果となりました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ
週末に特段の材料はありませんでしたが、金曜日の引けにかけての強力な買い戻し（4031→4082）は、市場が「4000ドル台前半の維持」を強く意識していることを示唆しています。 週明けは、この「下ヒゲ」を根拠とした押し目買い需要が優勢となると予想されますが、4100ドルの大台回復までは慎重な値動きが続くでしょう。
▼4時間足・1時間足の分析
- ダウ理論トレンド判定:
- 4H: Range (レンジ) – 高値切り下げ(LH)の一方で、直近安値は4031で止まり、以前の主要安値(4015)は割っていません。
- 1H: Recovery (急回復) – 下降トレンドのラスト戻り高値を実体で更新しつつあり、トレンド転換の過渡期です。
- エリオット波動の現在地: 修正波（Flat or Zigzag）のC波が4031で完了し、新たな推進波（第1波または3波）が始動した可能性が高いです。
- 重要ライン:
- ラスト押し安値（週足レベル）: 4015.xx
- 直近スイング安値（今回の底）: 4031.10
- Pivot Point (日足ベース): 4069.80 付近
- 上値抵抗（レジスタンス）: 4090 – 4100
- 流動性の溜まり:
- 4031ドルの急落で下値の流動性は回収済み（Sell Side Liquidity Taken）。
- 次は 4100 – 4110 付近のBuy Stops（買戻し注文）がターゲットになります。
▼15分足・5分足の分析
- 市場構造: 週末クローズにかけて 4081.58 で引けており、短期足では高値圏での保ち合い（Consolidation）を形成中。
- プライスアクション: 4031ドルからの上昇波に対する「半値押し（Fib 50%）」や、Python算出のPivot（4070付近）が強力なサポート候補として機能する形状です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
金曜日の「4031ドルまでの急落」をセリングクライマックス（売り尽くし）と捉え、週明けは買い目線で固定します。ただし、V字回復後の調整が入る可能性が高いため、飛び乗りは避け、計算されたサポートラインへの引きつけを徹底します。
【メインシナリオ：ロング（押し目買い）】
- 狙い: セリングクライマックス後の全戻し・上昇トレンド回帰狙い。
- エントリーゾーン:4068 ～ 4073ドル
- Pivot Point（4069.8）および、金曜日の急騰起点付近へのリテストを狙います。
- 損切り (SL):4055ドル
- 4060ドルを明確に割り込む場合、再度4031ドルを試しに行くリスクが高まるため撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 4088ドル (直近高値・週明けの窓埋め等を考慮)
- TP2: 4105ドル (4100ドルのラウンドナンバー越え)
【短期足のエントリートリガー】
- 5分足・15分足にて、4070ドル台前半まで下落した後、**「陽線の包み足」または「下ヒゲピンバー」**の確定。
- オシレーター（RSI等）の売られすぎシグナルからのダイバージェンス発生。
まとめ
- 本日の注意点: 月曜日の朝（オセアニア・東京時間）はスプレッドが広がりやすく、予期せぬ窓開けが発生する可能性があります。エントリーはスプレッドが安定し、方向感が出た後（8:00以降推奨）に行うのが無難です。
- 4031ドル は当面の「絶対防衛ライン」となります。ここを割らない限りは強気姿勢を維持します。
免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードは自己責任で行ってください。
