第1章: 概要（導入部）
2025年12月30日のUSDJPY分析。下降トレンド継続中、156.20付近の戻り売りに注目。Trader A/B戦略でRR比最大2.8を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
2025年12月30日（火曜日）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に直近安値155.90の攻防と156.20付近への戻りに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近安値ブレイクアウトによる下落トレンド追随
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAおよびトレンドラインへの引きつけによる戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2025-12-29（月曜日）
- トレード日: 2025-12-30（火曜日）
- 現在価格: 156.026
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 156.207
- 50MA: 156.227
- 200MA: 156.077
- 現在価格とMA20の距離: -18.1 pips（-0.12%）
現在、トレンドレス（Perfect Orderなし）の状態ですが、価格は各MAの下で推移しており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 156.411
- 直近スイングロー: 155.905
- 判定: 高値切り下げ（156.720→156.411）かつ安値更新（156.040→155.905）。下降トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も下降トレンド。4時間足と整合性あり。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
156.411
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 直近スイングハイのレジスタンス
このレジスタンスを上抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
重要サポート
155.905
- タッチ回数: 2回
- 強度: weak
- 説明: 直近安値のサポート
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 3の進行を示唆する重要なポイントです。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 156.200（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 156.150 ～ 156.250（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ショート（Short）
狙い: 直近安値更新によるブレイクアウト狙い。現在の価格帯（156.02付近）は戻りが弱く、売り圧力が強い。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で高値安値切り下げの下降トレンド
- エリオット波動Wave 3進行中
- SMCでBearish BOS（156.040割れ）確認済み
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近安値155.905を実体で下抜け、5分足で2本連続キープ
- ブレイク後の戻り（155.90-95付近）でレジスタンス転換確認
- 陰線包み足（Bearish Engulfing）の出現
リスク管理
- エントリー価格: 155.880
- ストップロス（SL）: 156.080（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 155.430（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 下降トレンドラインおよび20MAを上抜けた場合、戦略無効化
- 5分足で直近スイングハイを上抜け（Bullish CHoCH）た場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: ダウ理論における明確な下降トレンド。155.905を下抜けることで、さらなる下落加速（Wave 3の継続）が見込まれる。
- テクニカル根拠: 直近安値更新によるブレイクアウト狙い。
- SMC根拠: Bearish BOS発生後の続落狙い。サポート（155.90）がレジスタンスへ転換するLiquidity Sweepを利用。
- リスク管理根拠: RR比2.25確保。損切りは心理的節目の156.00および直近の揉み合いの上に設定。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ショート（Short）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足で下降トレンド維持
- 1時間足20MAがレジスタンスとして機能
- グランビル売り②（戻り売り）のパターン形成
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が156.20（20MA/トレンドライン）±5pipsのゾーンに到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- RSI等のオシレーター買われすぎからの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 156.200
- エントリーゾーン範囲: 156.150 ～ 156.250
- エントリー価格（目安）: 156.200
- ストップロス（SL）: 156.450（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 155.500（+70 pips）
- RR比: 2.8
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 価格が20MA（156.20）を明確に上抜け、156.40に達した場合は見送り
- 直近戻り高値156.411を実体で更新した場合、ダウ理論上のトレンド転換とみなし無効化
戦略の根拠
- トレンド根拠: エリオット波動Wave 4の調整戻りを待ち、Wave 5の下落開始を捉える戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（156.207）と下降トレンドライン（156.250）が重なる強力なConfluenceエリア。
- グランビル根拠: グランビル売り②に該当。移動平均線への引きつけによりリスクを最小化。
- リスク管理根拠: RR比2.8。SLを直近スイングハイ（156.411）の少し上に置くことで、構造が崩れるまで保有可能。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.8 という数字は、リスク1に対してリターンが2.8ということを意味します。
つまり、戻り売り戦略。勝率26%で損益分岐。高いRR比により、数回の負けを1回の勝ちでカバー可能。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2025-12-29
- トレード日: 2025-12-30
- 市場バイアス: bearish
- Trader A: 155.880でのブレイクアウト狙い（RR比2.25）
- Trader B: 156.200での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.8）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
