昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: 押し目買い (177.35-50) または ブレイクアウト (177.75越え)
- SL: 176.90 (ラスト押し安値割れ)
- TP: 178.00 / 178.35
結果: 【 負け (Loss) 】
- 詳細:
- 昨日の市場は、東京時間早朝に一時 177.64 まで上昇しましたが、ブレイク基準の177.75には届かず失速。
- その後、強い売り圧力が継続し、エントリーゾーン (177.35-50) での反発も見られず下落。
- 日本時間 06:00 前後に、ダウ理論上の防衛ラインであった 176.90 を実体で割り込み、損切り (SL) となりました。
- 反省点: ファンダメンタルズ（重要イベント前のポジション調整）による一方的な「リスクオフ（円買い）」の流れに対し、ロング目線を固定しすぎた可能性があります。177.35付近でのプライスアクション（包み足などの反転シグナル）を確認できず、そのまま下落したため、本来であれば「見送り」が賢明な局面でした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（市場の背景）
- 市場センチメント:
- 昨日からの大幅下落（約1.5円幅の調整）は、日銀の金融政策決定会合議事要旨の公表（11/5）や、米国政治イベント（選挙イヤー翌年の政策不透明感など）を控えた「リスク回避の円買い」が主導しています。
- ボラティリティ:
- 本日は昨日の急落に対する「自律反発（Dead Cat Bounce）」が入る可能性がありますが、ファンダメンタルズ的には上値を追う材料に乏しく、戻り局面では再び売り圧力が強まることが予想されます。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド入り (Down Trend) / 調整局面
- 4時間足: 上昇トレンドのラスト押し安値（177.00-177.04周辺）を明確に下抜けたことで、市場構造（Market Structure）は 「上昇」から「下降（またはレンジ拡大）」へ変化 しました。現在は、新たな安値 176.11 を形成した後、調整の戻り局面にあります。
- 1時間足: 高値切り下げ（LH）、安値更新（LL）の完全な下降トレンドです。
- 重要スイング & ライン:
- ラスト戻り高値 (4H/1H): 177.64 (昨日の高値)
- 構造変換点 (Breaker Block):176.90 – 177.00
- かつて強力なサポートだったこの価格帯は、現在 「レジスタンス（抵抗）」 に転換しています（サポレジ転換）。
- トレンドライン理論値:
- 昨日の急落により、上昇トレンドラインは完全に崩壊しました。現在は、新たな「下降トレンドライン」が 177.20 付近を走っており、ここを上抜けない限り売り優勢です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在、推進波（下落）の第3波、または修正A波が進行中と考えられます。短期的には下落の第1波が終了し、第2波（戻り）の形成中である可能性が高いです。
- 流動性ゾーン:
- 176.90 – 177.00: 昨日のロング勢の逃げ遅れや、ブレイクダウンでの戻り売りオーダーが集中しています。
(状況要約: 上昇トレンドの防衛ライン177.00が陥落しました。ダウ理論的には「トレンド転換」と見なすのが自然です。昨日のサポートだった177.00付近への「戻り」を待ち、そこからの反落を狙うのがセオリー通りの戦い方になります。)
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 昨日安値 176.11 をつけてから、176.30 – 176.50 の狭いレンジで推移しています。
- 短期的な CHoCH（構造変化） はまだ確認できていませんが、176.60 を超えてくると、一度 177.00 を目指す「深めの戻り」が発生する可能性があります。
- チャートパターン:
- ベアフラッグ（弱気保ち合い） の形成を示唆しています。このフラッグを下に抜けた場合、トレンド継続でさらに安値を掘る展開になります。
- プライスアクション:
- 現在値（176.40付近）では方向感がありません。176.80～177.00ゾーンに到達した際、「上ヒゲの長いピンバー」 や 「包み足（陰線）」 が出現するかどうかが焦点です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日の「構造崩壊」を受け、本日は「戻り売り」をメインシナリオとします。
【メインシナリオ：ショート (戻り売り)】
- 狙い: サポレジ転換した 176.90 – 177.00 ゾーンへの引きつけ。このエリアは「前回の重要サポート」かつ「フィボナッチ・リトレースメント 50-61.8%」の水準と重なります。
- エントリーゾーン: 176.85 ~ 177.05
- 損切り (SL):177.30
- （理由：ここを上抜けると、昨日の下落が「ダマシ」であった可能性が高まり、トレンド判定がニュートラルに戻るため）
- 利確 (TP):
- TP1: 176.15 (直近安値手前)
- TP2: 175.80 (次のMajor Swing Low / 心理的節目)
【サブシナリオ：様子見 (レンジ移行)】
- もし価格が 177.25 を明確に上抜けた場合、昨日の下落は「オーバーシュート」だったと判断します。その場合は無理にロングせず、一度様子見に徹し、177.50以上での定着を確認してから戦略を練り直します。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 176.90 付近に到達した後、5分足で「陽線を陰線が実体で包む（包み足）」、または「三尊天井の右肩形成」を確認してショートエントリー。
- 指値で飛び乗るのではなく、「上げ止まり」を確認すること が重要です（V字回復のリスク回避）。
まとめ
- 相場全体: 昨日の急落により、4時間足レベルで上昇トレンドが終了しました。現在は「戻り売り」が優位な局面です。
- 注意点: 本日11/5は日銀関連のニュースや、ロンドン時間の初動でボラティリティが高まる可能性があります。176.11を更新できずにダブルボトムを作るようなら、ショートは早めに撤退してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
