第1章: 概要（導入部）
2026年01月20日（火）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に1時間足20MAとFVGが重なる0.6700-0.6708のゾーンに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 0.6716高値更新後のブレイクアウトを狙うアグレッシブ戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MAへの押し目（グランビル買い②）を狙うコンサバティブ戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-19（月）
- トレード日: 2026-01-20（火）
- 現在価格: 0.67119
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.67015
- 50MA: 0.66960
- 200MA: 0.66957
- 現在価格とMA20の距離: +10.4 pips（+0.15%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 0.67084
- 直近スイングロー: 0.66665
- 判定: 直近の終値(0.67119)がスイングハイ(0.67084)を実体で上抜け。レンジから上昇トレンドへの移行を確認。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 4時間足同様に高値を更新する動き。上昇モメンタムが継続中。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
重要レジスタンス
0.6716
- タッチ回数: 3回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 直近の日中高値付近のレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5への推進波の開始シグナルとして機能します。
重要サポート
0.6700
- タッチ回数: 4回
- 強度: 強（Strong）
- 説明: 1時間足20MAおよび心理的節目となるラウンドナンバー
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.6705（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 0.6700 ～ 0.6708（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。特に今回は未埋めのFVG（Fair Value Gap）が0.6707付近に存在するため、反発の根拠が重なっています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング
狙い: 0.6716のレジスタンスブレイクは、エリオット波動Wave 5への推進波の開始シグナルとなる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で上昇トレンド継続（BOS確認済み）
- エリオット波動Wave 3からWave 5への進展期待
- 1時間足パーフェクトオーダー維持
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近高値0.6716を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の5分足で高値圏を維持（0.6715以上）
- 出来高を伴う陽線の出現でモメンタムを確認
リスク管理
- エントリー価格: 0.6718
- ストップロス（SL）: 0.6698（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6763（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 心理的節目かつ1時間足20MAの0.6700を明確に下回った場合
- 5分足でダブルトップ形成後のネックライン割れ
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足で0.67084をブレイクしBOS達成。上昇トレンドの強さが示されている。
- テクニカル根拠: 0.6716のレジスタンスブレイクは、エリオット波動Wave 5への推進波の開始シグナルとなる。
- SMC根拠: Bullish BOS発生後の直近高値更新を狙う典型的モメンタムトレード。
- リスク管理根拠: RR比2.25を確保。0.6700の強力なサポートを背にすることで勝率と期待値のバランスを図る。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（0.6701）およびFVG（0.6707）がサポートとして機能
- エリオット波動Wave 4の調整完了示唆
- グランビル買い②のパターン成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6700 – 0.6707のゾーン（FVG + 20MA）に到達
- 5分足で長い下ヒゲ（ピンバー）または包み足（エンゲルフィング）の出現
- ストキャスティクス等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6705
- エントリーゾーン範囲: 0.6700 ～ 0.6708
- エントリー価格（目安）: 0.6705
- ストップロス（SL）: 0.6693（-12 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6745（+40 pips）
- RR比: 3.33
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 価格が20MA（0.6701）を勢いよく下抜け、0.6690以下で定着した場合
- 1時間足の実体で20MAを明確に割り込んだ場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一時的な調整（Wave 4）を拾う戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6701）と未埋めのFVG（0.6707）が重なるConfluenceエリア。
- グランビル根拠: グランビル買い②（移動平均線への押し目）に該当し、統計的優位性が高い。
- リスク管理根拠: RR比3.33と非常に高い。損切りをFVG下限と20MAの下（0.6693）に置くことでリスクを最小化。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.33 という数字は、リスク1に対してリターンが3.33ということを意味します。
つまり、4回中1回勝てば収支プラス。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-19
- トレード日: 2026-01-20
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 0.6718でのブレイクアウト狙い（RR比2.25）
- Trader B: 0.6705での押し目買い狙い（RR比3.33）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
