昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 1.1480-95のレンジブレイク、および1.1500のストップ狩りを狙った短期ロング。
結果: 【 勝ち（利確 TP1 達成） 】
- 判定:
- 11/6 Market Structure: 1.1500の心理的節目を実体で明確にブレイク。
- Entry: 欧州時間序盤、1.1495のレジスタンスを大陽線で突破したタイミング（または1.1500ブレイク後のリテスト）でロング構築。
- Price Action: その後、価格は1.1524（1時間足High）まで上昇し、第一利確目標（TP1: 1.1520）に到達。ストップ（1.1475）は脅かされず、完璧なトレンドフォローとなりました。
- 勝因: 4時間足レベルのレンジ上限（1.1490付近）での攻防を見極め、「アセンディングトライアングル」の上抜けを待ったことで、ダマシを回避し推進波に乗ることができました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- ドル売り・ユーロ買いのフロー継続: 直近の米経済指標の軟化を受け、FRBの利下げ観測が再燃（シミュレーション）。対照的にECBは中立スタンスを維持しており、金利差縮小を意識したユーロ買い戻しが優勢です。
- 1.1500のロールリバーサル: かつての強力なレジスタンスであった1.1500が、現在は強力なサポート（岩盤）として機能するかどうかが、本日の最大の焦点です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド (Up Trend)
- 4H: 直近の高値（1.1495）を更新し、安値も1.1479から切り上げ確定。明確な Higher High (HH) / Higher Low (HL) の波を描いています。
- 1H: 上昇チャネルの上限を沿うように推移しており、強いモメンタムを示唆。
- 重要スイング (Python解析):
- Major Swing High: 1.1550 (現在進行形の高値圏)
- Major Swing Low: 1.1511 (直近の1時間足押し安値)
- ラスト押し安値: 1.1479 (ここを割らない限り、大局は絶対的に「上」)
- トレンドライン理論値: 上昇トレンドライン（安値1.1430-1.1479を結んだ延長戦）は、現在価格よりだいぶ下の 1.1505付近 に位置しており、価格の乖離（Overextended）が見られます。調整下落の余地がある点に注意。
- エリオット波動の現在地: 第3波（推進波）の中盤～後半 と推測されます。1.1500ブレイクが第3波の始点となり、現在はその中の副次波（sub-wave iii or v）を形成中。ターゲットは1.1600付近まで伸びる可能性があります。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 上方: 1.1550より上には、逆張りショート勢の損切り（Buy Stops）が溜まっており、ここを燃料にさらに伸びる可能性があります。
- 下方: 1.1510-1.1500ゾーンには、新規ロングの押し目買いオーダーと、逃げ遅れたショートの買い戻しが混在しています。
市場構造の物語: 「4時間足で長く続いた1.1500の壁をようやく突破しました。この事実は重く、多少の下げはすべて『調整』とみなされます。1時間足では1.1511付近に短期的な足場（Demand Zone）を作っており、ここを背にした買い手が市場を支配しています。」
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造: Bullish (BOS: Break of Structure 継続中) 5分足では、1.1540付近でのもみ合いを上にブレイクし、1.1548付近でクローズ。早朝の薄商いの中で高値圏を維持しています。
- チャートパターン: 「強気のフラッグ（Bullish Flag）」 または 「高値圏でのアセンディングトライアングル」 を形成中。調整が浅いことは、買い圧力が極めて強いことを示唆しています。
- プライスアクション: 1.1540付近に落ちてくるとすぐに下ヒゲをつけて反発しており、実体で安値を更新できない状況。これは「下がりたくても下がれない」典型的な上昇継続サインです。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
「落ちたら買う」の徹底。1.1500をバックにしたトレンドフォロー一択。
【メインシナリオ：押し目買い (Dip Buy)】
- 狙い: 短期的な調整（Profit Taking）による下落を待ち、1時間足のサポートラインまたはFibonacci 38.2%戻し付近での反発を拾う。
- エントリーゾーン:1.1525 ~ 1.1535
- ※現在の1.1550付近での飛び乗りは高値掴みのリスクがあるため推奨しません。
- 損切り (SL):1.1505
- （理由：1時間足の直近安値1.1511および、トレンドライン理論値を下回る位置。ここを割ると1.1500のリテストまで深まるため一度撤退。）
- 利確 (TP):
- TP1: 1.1560 (直近高値更新)
- TP2: 1.1595 (1.1600のサイコロジカルライン手前)
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- エントリーゾーン（1.1530付近）まで価格が下落するのを待つ。
- 5分足で 「ピンバー（長い下ヒゲ）」 や 「包み足（Bullish Engulfing）」 が出現し、RSIなどのオシレーターが売られすぎ（30以下）から反転 した瞬間を狙う。
- もし1.1530まで落ちずに1.1555を実体でブレイクした場合は、そのリテスト（1.1550への戻り）で小ロットのエントリーを行う。
まとめ
- 全体観: 1.1500ブレイクにより、相場は完全に「ユーロ高・ドル安」の強気局面に移行しました。逆張りショートは厳禁です。
- 注意点: 本日は週末（金曜日）要因もあり、ロンドンフィックス（深夜1時）に向けてポジション調整の売りが出る可能性があります。高値圏でのロング保有は、ストップを建値に移動するなどリスク管理を徹底してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
