第1章: 概要（導入部）
2026年1月21日（水）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気反転（Bullish Reversal）バイアスが強く、特に1時間足でのSMCオーダーブロックと20MAの重なりに注目が集まっています。4時間足レベルでは下降トレンドの調整局面ですが、短期足では構造転換（CHoCH）が発生しており、新たな上昇トレンド（エリオット波動第3波）の初動となる可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: トレンドラインブレイクを狙ったアグレッシブなロング戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MAへの引きつけを狙った堅実な押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-20（火）
- トレード日: 2026-01-21（水）
- 現在価格: 158.123
- 4時間足トレンド: 下降トレンド（ただし反転の兆しあり）
- 1時間足トレンド: レンジ（上昇転換示唆）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 158.000
- 50MA: 157.962
- 200MA: 158.161
- 現在価格とMA20の距離: +12.3 pips（0.08%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）に近い形が形成されつつあり、上昇のモメンタムが高まっています。
20MAは横ばい（Flat）の状態ですが、価格が実体で20MAを上抜けて推移しているため、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 158.867
- 直近スイングロー: 157.413
- 判定: 高値切り下げ・安値更新を確認していますが、直近安値（157.413）からの反発が強く、調整終了の可能性があります。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ（転換局面）
- 4時間足との整合性: 乖離あり（Divergent）
- 判定: 直近は157.456で底打ちし反発中。SMC分析においてCHoCH（Change of Character）が発生しており、トレンド転換の兆しが濃厚です。
結論: 4時間足は依然として下降トレンドですが、1時間足での構造変化を根拠に、短期的なトレンド転換（逆張り気味の順張り）を狙う戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
158.60
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近の戻り高値であり、ここを明確に超えると上昇トレンドが確定します。
このレジスタンスの手前には短期下降トレンドライン（158.40付近）が存在し、これを上抜けるとTrader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。
重要サポート
157.45
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近安値サポートであり、ここを下抜けた場合、全ての上昇シナリオが否定されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 158.05（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 158.00 ～ 158.10（±5pips）
このゾーンには、SMCのBullish Order Block（157.84-158.06）とFair Value Gap（158.04-158.17）が重複しており、非常に強力なサポート帯（Confluence Area）となっています。
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Long）
狙い: エリオット波動Wave 3の初動とトレンドラインブレイクによる加速
エントリー条件
前提条件
- SMCでBullish CHoCH（158.00ブレイク）確認済み
- エリオット波動Wave 3開始の可能性が高い
- 短期下降トレンドラインのブレイク待ち
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がトレンドライン（現在値158.40付近）を実体で明確に上抜け
- ブレイク後のリテストで158.40がサポートとして機能することを確認
- 直近20本平均の1.5倍以上の出来高を伴う陽線出現
リスク管理
- エントリー価格: 158.45（目安）
- ストップロス（SL）: 158.20（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.00（+55 pips）
- RR比: 2.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に押し戻され、再度158.10（ブレイク起点）を下回った場合（ダマシの発生）
- 5分足で直近スイングローを下抜け、ダウ理論が崩れた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足は下降トレンドだが、1時間足でCHoCHが発生し反転の兆し。トレンドラインブレイクで4時間足の戻り高値越えを目指す。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 3の初動を狙う。158.40のトレンドラインブレイクがWave 3加速のトリガーとなる。
- SMC根拠: Bullish CHoCH後のBOS（構造ブレイク）狙い。流動性（Liquidity）が溜まっている158.60より上を目指す動き。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Long）
狙い: 1時間足の20MAおよびSMC Order Blockへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（158.00）がサポートとして機能
- Bullish FVG（158.04-158.17）内での反発
- グランビル買い②およびSMC Order Blockのサポート確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が158.00-158.10ゾーン（MA20付近）まで調整
- 5分足で下ヒゲピンバーまたは強気エンゲルフィング出現
- 1時間足20MAがフラットから上昇傾向を維持
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 158.05
- エントリーゾーン範囲: 158.00 ～ 158.10
- エントリー価格（目安）: 158.05
- ストップロス（SL）: 157.80（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 158.60（+55 pips）
- RR比: 2.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足の実体でBullish Order Blockの下限（157.84）を明確に下抜けた場合
- ストップロスライン（157.80）到達で即撤退
戦略の根拠
- トレンド根拠: 短期的な上昇モメンタムに対する押し目買い。1時間足パーフェクトオーダー形成中。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（158.00）とBullish Order Block（157.84-158.06）が重なる強力なConfluenceエリア。
- グランビル根拠: グランビル買い②（MA方向への回帰からの再上昇）の典型パターン。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.2 という数字は、リスク1に対してリターンが2.2ということを意味します。つまり、SMCのオーダーブロックを背にした堅実な押し目買いであり、高値掴みのリスクを排除しつつ利益を最大化する設計です。これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-20
- トレード日: 2026-01-21
- 市場バイアス: 強気反転（Bullish Reversal）
- Trader A: 158.45付近でのトレンドラインブレイク狙い（RR比 2.2）
- Trader B: 158.05付近での20MA押し目買い狙い（RR比 2.2）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください。
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える。
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ。
- 無効化条件の確認: 157.45の重要サポートを下抜けるなど、戦略が無効化された場合は即座にエグジットしてください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
