昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 上昇第3波狙いの押し目買い。 エントリー: 180.90 – 181.05 ゾーンへのリテスト待ち。 SL: 180.50 / TP: 181.35, 181.80
結果: 【 エントリー成功・保有中（含み益） 】
結果:
- エントリー: 12/3 16:35頃、価格が一時 180.89 まで下落し、エントリーゾーン（180.90-181.05）に到達しました。指値注文は 180.90 近辺で約定しています。
- 損切り判定: その後の安値は180.89で止まり、SL（180.50）には到達していません。
- 現状: その後、価格は 181.15 付近まで反発（21:46時点）。現在、約 +25 pips の含み益状態で推移しています。
ダウ理論・市場構造による振り返り: 4時間足の上昇トレンド構造が機能しました。直近高値（181.39）更新後の調整波が、過去のレジスタンスであった 180.90 ラインで綺麗にサポート転換（ロールリバーサル）しました。短期足（5分足）でも180.90タッチ後に長い下ヒゲを形成しており、ここが強力な需要ゾーン（Demand Zone）として機能したことが「数値的な事実」として確認できました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- BoJ（日銀）のタカ派姿勢: 2025年12月または2026年1月の追加利上げ（0.50%→0.75%）観測が高まっています。11月の東京都区部CPIが2.8%と高止まりしており、市場は「円高」方向への圧力を警戒しています。
- ECB（欧州中銀）のハト派化: 一方でユーロ圏はインフレ鈍化により、ECBの金利据え置き・利下げ期待が継続。
- 影響: 金利差縮小の思惑から、EUR/JPYの上値は重くなりやすい地合いです。しかし、テクニカル的には依然として強い上昇トレンド内にあるため、「ファンダメンタルズの重し vs テクニカルの推進力」の攻防となります。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド (Up Trend)
- Major High: 181.39 (12/3 更新)
- Major Low: 180.56 (ラスト押し安値)
- 高値・安値を着実に切り上げており、ダウ理論上の目線は「上」で固定です。
- 重要スイング: 直近の安値 180.89 が、短期的な「防衛ライン」となっています。ここを割らない限り、181.39を目指す推進波が継続すると判断します。
- トレンドライン理論値: 上昇トレンドライン（安値同士を結んだ回帰直線）の現在値は約 181.00 – 181.05 付近を通っており、現在の価格（181.15）はトレンドラインのすぐ上に位置しています。
- エリオット波動の現在地:推進第3波の内部波動（第4波または第5波）
- 180.56からの上昇を第3波と仮定すると、181.39までの上昇後に現在は調整（第4波）または再上昇（第5波）の初動にあります。調整が浅く済んでいることから、買い圧力の強さが伺えます。
- 流動性ゾーン:
- Buy Stops: 181.40（直近高値）の上にショートカバーの注文が溜まっています。
- Sell Stops: 180.85（昨日の安値のすぐ下）にロング勢の損切りが集中しています。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:レンジ気味 (Consolidation)
- 181.25 – 180.90 の間で横ばいの動きを見せています。
- 直近では 181.25 が短期レジスタンスとなっており、ここを実体でブレイク（BOS）できるかが再上昇の鍵です。
- チャートパターン: アセンディングトライアングル（上昇三角保ち合い） のような形状を作ろうとしていますが、まだ明確ではありません。
- プライスアクション:
- 180.90付近では下ヒゲ（Pin Bar）が頻発しており、買い意欲の強さが確認できます。
- 一方で181.20〜30ゾーンでは上ヒゲが目立ち、売り圧力も一定数存在します。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日のロングポジション（180.90発）を保有しつつ、追撃または利確を判断する局面です。
【メインシナリオ：継続保有 & 追撃ロング】
- 狙い: 4時間足の上昇トレンド継続を根拠に、直近高値 181.39 の更新、およびN波動計算値 181.80 を目指します。
- 既存ポジション: SLを建値（Entry Price）付近の 180.95 に引き上げ、リスクフリーの状態にします。
- 新規エントリーゾーン:181.00 ~ 181.10
- 現在の小康状態から、短期的な押し目を作ったところを拾います。
- 損切り (SL):180.80
- 昨日の安値（180.89）および4時間足の短期構造が崩れるポイントです。ここを割ると短期調整が深まる（180.56試しの）可能性があるため撤退します。
- 利確 (TP):
- TP1: 181.35（直近高値の手前で一部利確）
- TP2: 181.75（エリオット波動第5波のターゲットゾーン）
【サブシナリオ：短期調整（ショート）】
- 条件: 180.89 を明確に陰線実体で割り込んだ場合。
- 狙い: ラスト押し安値（180.56）までの短期的な下落（約30pips）を取りに行きます。
- エントリー: 180.89 ブレイク後の戻り売り（180.80付近）。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
新規でロングを狙う場合、以下のプライスアクションを確認してください：
- 181.00 – 181.05 のゾーンまで価格が下落。
- 同ゾーンで「包み足（Bullish Engulfing）」または「下ヒゲ陽線」が出現。
- その直後の足が、前の足の高値を更新した瞬間にエントリー。 ※ 181.25 を大陽線でブレイクした場合は、その後の「初押し」を待ってからエントリー（飛び乗り厳禁）。
まとめ
- 全体: 4時間足レベルの上昇トレンドは継続中ですが、日銀のタカ派ニュースによるヘッドラインリスクに注意が必要です。
- 注意点: 本日欧州時間の ECB関連発言 や、突発的な 円金利関連のニュース でボラティリティが急拡大する可能性があります。180.89を割った場合は速やかに「様子見」または「短期売り」に切り替えてください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
