第1章: 概要（導入部）
1.1. メタディスクリプション
2026年1月5日のXAUUSD分析。4時間足下降トレンド継続中、4326ドル割れまたは4342ドル戻り売りに注目。Trader A/B戦略でRR比2.9を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
1.2. 導入文
2026年1月5日（月）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に4337-4348ドルのレジスタンスゾーンと4326ドルのサポートに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。オープン価格が戦略の想定レンジ外で始まった場合、注文は一旦見送る必要があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: サポート（Bullish FVG）ブレイクアウトを狙ったショート戦略
- Trader B（戻り待ち型）: レジスタンス（Bearish FVG）への引きつけを狙った戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-02（金）※クローズ時点
- トレード日: 2026-01-05（月）
- 現在価格: 4331.54
- 4時間足トレンド: 下降トレンド（安値更新・高値切り下げ）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（調整局面）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4351.98
- 50MA: 4350.18
- 200MA: 4405.37
- 現在価格とMA20の距離: -20.44 pips（-0.47%）
現在、レンジ気味（Perfect Order崩れ）の状況ですが、価格は主要MAの下に位置しており、売り圧力が継続しています。
20MAは上昇中ですが、上位足（4時間足）の下降トレンドに抑え込まれる形となっています。価格が一時的に上昇し、20MAや50MA付近に接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 4402.23
- 直近スイングロー: 4274.15
- 判定: 安値更新（4303.03→4274.15）かつ高値切り下げ（4549.94→4402.23）。下降トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド（調整）
- 4時間足との整合性: 不一致（逆行）
- 判定: 1時間足は上昇トレンド（高値更新・安値切り上げ）ですが、これは4時間足の下降トレンドに対する「戻り（調整）」局面と判断されます。
結論: 4時間足は明確な下降トレンドです。1時間足の調整上昇が終了し、再び下落に転じるタイミングを狙うのが最も優位性の高いアプローチです。
🎯 第3章: 注目する価格帯
3.1. 重要レジスタンス
4337.00 – 4348.00 (Bearish FVG)
- タッチ回数: 4回
- 強度: 強
- 説明: 直近の高値圏およびBearish FVG（フェアバリューギャップ）の下限〜上限。ここを上抜けない限り、下落目線は継続します。
3.2. 重要サポート
4326.00 (Bullish FVG)
- タッチ回数: –
- 強度: 中
- 説明: 上昇時に形成されたBullish FVGの下限。ここを下抜けることで、1時間足の調整終了が決定的となります。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。
3.3. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの戻り売り狙い:
中心価格: 4342.0（FVG中心値）
エントリーゾーン: 4337.0 ～ 4348.0
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
これはグランビルの法則「売り②」の変則パターン（下降トレンド中の戻り）であり、リスクリワード比の高い売り場として機能します。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
4.1. Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ショート
狙い: 4326ドルのサポート（Bullish FVG）崩壊による下降トレンド回帰狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足の下降トレンド継続（安値更新・高値切り下げ）
- 1時間足の調整上昇（Wave 2）の終了示唆
- 価格が4H/1Hの20MAの下に位置する
エントリートリガー（5分足で確認）
- Bullish FVGの下限である4326.00を実体で明確に下抜け
- ブレイク後、4326付近がレジスタンス（ロールリバーサル）として機能することを確認
- 5分足で陰線包み足（Bearish Engulfing）の発生
リスク管理
- エントリー価格: 4325.0
- ストップロス（SL）: 4335.5（-10.5 pips / -10.5ドル）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4300.0（+25.0 pips / +25.0ドル）
- RR比: 2.38
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に反転し、直近のレジスタンスゾーン（4337 FVG）内に価格が戻った場合（ダマシ）
- 5分足で直近の高値を更新（CHoCH）し、買い圧力が強まった場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の支配的な下降トレンドへの回帰を狙う順張り戦略。
- テクニカル根拠: 4326のサポート崩壊は、1時間足の調整フェーズ終了とエリオット波動Wave 3（下落波）開始のシグナルとなります。
- SMC根拠: Bullish FVGの無効化（Inversion）を利用し、流動性が溜まっている4300のラウンドナンバーを目指します。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ショート
狙い: 1時間足の調整上昇をBearish FVGゾーンで待ち構えて売る
エントリー条件
前提条件
- 価格がBearish FVG（4337-4348）ゾーンまで戻る
- 4時間足20MA、または1時間足20MAが上値抵抗として意識される
- RSI等のオシレーターが買われすぎ示唆（5分足/15分足）
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4340-4345エリアに到達
- 同エリアで長い上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングを確認
- 出来高を伴う下落開始を確認してからエントリー（指値ではなく成行推奨）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4342.0
- エントリーゾーン範囲: 4337.0 ～ 4348.0
- エントリー価格（目安）: 4342.0
- ストップロス（SL）: 4353.0（-11.0 pips / -11.0ドル）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4310.0（+32.0 pips / +32.0ドル）
- RR比: 2.9
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足20MAおよびFVG上限（4348）を明確に上抜けた場合
- 1時間足で20MAが価格を下支えし始めた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の「戻り」を捉え、高い価格帯（Premium Zone）で売りを仕掛ける戦略です。
- SMC根拠: 4337-4348のBearish FVG（不均衡）を埋めた後の売り圧力を利用します。
- リスク管理根拠: 損切り幅をFVG上限直上に限定することで、RR比2.9という高い効率を実現します。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.9 という数字は、リスク1に対してリターンが2.9倍期待できることを意味します。
この設定であれば、勝率が約26%あれば損益分岐点を超える計算になります。
つまり、無理に勝率を追い求めなくても、「有利な価格帯まで待つ」という規律を守るだけで、資金管理上の優位性が確保されます。
グランビルの法則とFVGの融合
今回の戦略は、移動平均線分析（グランビル）とSMC（スマートマネーコンセプト）のFVGを組み合わせています。
- 4Hトレンド: 下向き
- 戻り目安: 4340-4345（FVG内）
このエリアは、売り手（供給）が再び強くなる可能性が高い「キルゾーン」です。ここでプライスアクション（ローソク足の形）を確認することで、ダマシを回避しつつエントリーすることができます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
- 観測日: 2026-01-02（金）
- トレード日: 2026-01-05（月）
- 市場バイアス: 弱気（Bearish）
- Trader A: 4326ドル割れでのブレイクアウト売り（RR比 2.38）
- Trader B: 4342ドル付近での戻り売り（RR比 2.9）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。ゴールドはボラティリティが高いため、以下のルールを徹底してください。
- 資金管理: 1回のトレード損失額は資金の1-2%以内に抑える。
- ギャップ注意: 月曜オープンの窓開けが、SL/TP位置を超えていた場合はエントリーを見送る。
- 無効化条件: 4402ドル（直近戻り高値）を上抜けた場合、下降シナリオは一旦白紙に戻す。
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
