2026年1月21日のXAUUSD（ゴールド/米ドル）分析。強力な上昇トレンド継続中、4730ドルの20MA押し目買いまたは4763ドル高値更新に注目。Trader A/B戦略でRR比最大2.92を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
2026年1月21日（水）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に4時間足・1時間足での完全なパーフェクトオーダーに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 4763ドルの最高値ブレイクを狙うアグレッシブなトレンドフォロー
- Trader B（戻り待ち型）: 4730ドルの20MA/オーダーブロックへの調整を待つ押し目買い
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-20（火）
- トレード日: 2026-01-21（水）
- 現在価格: 4763.46
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4730.11
- 50MA: 4683.00
- 200MA: 4595.21
- 現在価格とMA20の距離: +333.5 pips（+0.71%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4763.46
- 直近スイングロー: 4581.23
- 判定: 直近で強力な高値更新（4616.39→4763.46）を確認。安値の一部切り下げ（4588→4581）が見られるが、その後の急騰により上昇トレンドへの回帰が明確。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 高値更新・安値切り上げ（ほぼ同値）の推移。4時間足の方向性と一致しており、強い買い圧力が継続中。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
4763.46
- タッチ回数: 1回
- 強度: Moderate
- 説明: 現在の最高値。未踏の領域。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜ければ上値抵抗がなく、エリオット波動Wave 5のターゲット4800ドルを目指す展開が予想されます。
重要サポート
4722.25 – 4748.47（Bullish Order Block）
- 説明: 直近の急騰起点となった強力な買いオーダーブロック。
4635.60
- タッチ回数: 2回
- 強度: Strong
- 説明: 過去のレジスタンスがサポート転換した価格帯。
このサポート帯を下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 4730.00（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 4728.00 ～ 4732.00（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング
狙い: エリオット波動Wave 5のターゲット4800ドルを目指す推進波の初動を狙う。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での強力なパーフェクトオーダー継続
- エリオット波動Wave 3完了からWave 5への移行期待
- 最高値圏での張り付き確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4763.46（直近最高値）を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の5分足2本連続高値維持
- ブレイク時に出来高の増加を伴う
リスク管理
- エントリー価格: 4765.00
- ストップロス（SL）: 4753.00（-120 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4800.00（+350 pips）
- RR比: 2.92
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク前に1時間足20MA（4730）を下回った場合
- 4763.46を一時的に超えるも、長い上ヒゲをつけて反落した場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド。未踏領域への突入により上値抵抗がない状態。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 5のターゲット4800ドルを目指す推進波の初動を狙う。
- SMC根拠: Bullish BOS（4763.46）の成立をトリガーとするモメンタムトレード。
- リスク管理根拠: RR比2.92。ボラティリティが高いためストップは$12幅（120pips）確保し、ノイズでの狩りを防ぐ。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAのサポート機能維持
- Bullish Order Block（4722-4748）内での価格推移
- エリオット波動Wave 4の調整完了示唆
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4730.00（20MA付近）まで調整
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または包み足（エンゲルフィング）の出現
- 4722-4730ゾーンでの買い圧確認
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4730.00
- エントリーゾーン範囲: 4728.00 ～ 4732.00
- エントリー価格（目安）: 4730.00
- ストップロス（SL）: 4718.00（-120 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4763.00（+330 pips）
- RR比: 2.75
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足の実体で4720.00（Order Block下限）を明確に下抜けた場合
- 想定以上に下落が強く、20MAでの反発反応が見られない場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 強力な上昇トレンド中の一時的な調整（Wave 4）を拾う。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（4730）とOrder Block（4722-4748）が重なる強力なConfluenceエリア。
- グランビル根拠: グランビル「買い②（移動平均線への押し目）」の典型パターン。
- リスク管理根拠: RR比2.75。Order Block下抜けで即撤退という明確な損切りライン設定が可能。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.75 という数字は、リスク1に対してリターンが2.75ということを意味します。
つまり、強力なサポート帯（MA+OB）を背にするため勝率が安定しやすい戦略です。手堅く直近高値までを抜くことで、安定して利益を積み上げることが可能です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
今回のXAUUSDにおいては、4730付近の20MAとOrder Blockが重なるポイントがこの条件に合致しやすく、トレンド継続中の調整局面でエントリーできる絶好の機会となります。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-20
- トレード日: 2026-01-21
- 市場バイアス: Bullish（強気）
- Trader A: 4765.00でのブレイクアウト狙い（RR比2.92）
- Trader B: 4730.00での押し目買い狙い（RR比2.75）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
- ゴールド特有のボラティリティ: ストップロスは通常より広めの$12（120pips）を確保していますが、ロット管理には十分注意してください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
