2026-01-29（木）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（ベア）バイアスが強く、特に4時間足20MA付近での戻り売りに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 短期的な上昇の勢いが止まったところを叩く、反転ブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 上位足の抵抗帯まで十分に引きつけてから売る、高RR比の戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-28（水）
- トレード日: 2026-01-29（木）
- 現在価格: 153.412
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 152.967
- 50MA: 153.330
- 200MA: 156.448
- 現在価格とMA20の距離: +44.5 pips（+0.29%）
現在、1時間足では明確なパーフェクトオーダーは成立しておらず、短期的な買い戻しの動きが見られます。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面がありますが、上位足（4時間足）では20MA、50MA、200MAがすべて下降中のパーフェクトオーダーが成立しています。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 154.866
- 直近スイングロー: 152.080
- 判定: 高値切り下げ（159.21→154.87）かつ安値切り下げ（157.46→152.08）。明確な下降トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 乖離（反局面的）
- 判定: 直近高値（153.056）を現在価格が上抜けており、短期的には上昇トレンドへの転換または調整局面入りを示唆。
結論: 長期（4時間足）は強力な下降トレンドですが、短期（1時間足）は調整の上昇局面。**「戻り売り」**のタイミングを計るフェーズです。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
153.755
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 4時間足20MA付近の動的レジスタンス
このレジスタンスは、エリオット波動の第4波終点候補とも重なります。ここでの反落は非常に強力な売りシグナルとなります。
重要サポート
152.967
- タッチ回数: 4回
- 強度: moderate
- 説明: 1時間足20MAおよびFVG下限
このサポートを下抜けた場合、短期的な上昇の勢いが死に、Trader Aの戦略が現実味を帯びてきます。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 153.75（1時間足20MAではなく、4時間足20MAを重視） エントリーゾーン: 153.70 ～ 153.80（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、**Trader B（戻り待ち型）**のエントリーチャンスです。
**グランビルの法則「売り②」**のシグナルが期待できる、教科書通りの戻り売りポイントです。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY 方向: ショート 狙い: 1時間足の上昇調整が終わり、再び下落に転じる初動を捉える
エントリー条件
前提条件
- 4時間足の下降トレンド継続を確認
- 1時間足の上昇勢いが4H 20MA（153.755）付近で停滞
- SMCで短期的なCHoCH（構造変化）を期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 現在価格153.412から、直近安値153.200を実体で下抜け
- 5分足で20MAを明確にデッドクロスし、戻りが20MAを超えられないことを確認
- 下落時の陰線の実体が、直前の陽線よりも大きい（エンゲルフィング）
リスク管理
- エントリー価格: 153.150
- ストップロス（SL）: 153.650（-50 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 151.700（+145 pips）
- RR比: 2.9
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 4H 20MAおよびトレンドラインを明確に上抜けた場合、上昇調整が継続するため無効化 (153.800)
- 5分足で安値切り上げが発生し、再度153.500を超えた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足のパーフェクトオーダーに基づく下降トレンドが本流。1時間足の上昇を「一時的な戻り」と定義。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 4の終点候補（153.50-153.80）に到達済み。ここからの反落はWave 5の初動となる可能性が高い。
- SMC根拠: 1HのBullish FVG（152.986-153.404）内での攻防。ここを突き抜けることで、流動性を確保した急落を狙う。
- リスク管理根拠: RR比2.9を確保。トレンドの転換初動を叩くため、損切りは広めに設定し、ノイズを許容する。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY 方向: ショート 狙い: 4時間足の20MAへの戻りからの反落を狙う、より確実性の高い戻り売り
エントリー条件
前提条件
- 4時間足20MA（153.755）への引きつけ
- 1時間足レベルでの調整完了サイン（上ヒゲなど）
- 主要下降トレンドライン（153.800付近）での反発
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が153.700-153.800のゾーンに到達
- 5分足で長い上ヒゲ（ピンバー）またはダブルトップ形成を確認
- RSI等のオシレーターで買われすぎからの反転を確認（任意）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 153.75
- エントリーゾーン範囲: 153.70 ～ 153.80
- エントリー価格（目安）: 153.75
- ストップロス（SL）: 154.10（-35 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 152.10（+165 pips）
- RR比: 4.71
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 4時間足で20MAを実体で上抜け、確定した場合
- 直近スイングハイ（154.866）を突破した場合、完全にシナリオ崩壊
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上位足の優位性を最大限に利用。4H 20MAは非常に強力なレジスタンスとして機能する。
- MA分析根拠: グランビルの法則「売り②」の適用。上昇しているMAへの接近ではなく、下落中のMAへの戻りを叩く。
- グランビル根拠: 下降トレンドライン、Fib 50%、4H 20MAが重なる「Confluence（根拠の集中）」地点でのエントリー。
- リスク管理根拠: RR比4.71と極めて高い。損切りをピンポイントに絞ることで、高い期待値を実現。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 4.71 という数字は、リスク1に対してリターンが4.71ということを意味します。
つまり、勝率2割弱でプラス。非常に効率的なトレードだが、エントリーチャンスが来ないリスク（機会損失）がある。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
**「売り②」（下降トレンド時）**は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-28
- トレード日: 2026-01-29
- 市場バイアス: bearish
- Trader A: 153.150でのブレイクアウト狙い（RR比2.9）
- Trader B: 153.75での戻り売り狙い（RR比4.71）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
