1. 今日の地図（Market Structure）
4時間足：上昇トレンド中の「急落の爪痕」
大枠では HH/HL（高値更新・安値切り上げ） を維持しており上昇トレンドです。しかし、直近高値（4353.38）からの急落が深く、4257.09まで押し込まれています。
- 主要高値（HH）： 4353.38
- 押し安値候補（HL）： 4257.09
- 状況： 4257.09を守れるかどうかが、上昇継続かトレンド崩壊かの分岐点です。
1時間足：急落後の調整レンジ
短期足では、4353→4257の急落後、4300近辺での横ばい（レンジ） に移行しています。 4時間足の上昇トレンドを根拠に「押し目買い」を検討したい位置ですが、短期的には急落の売り圧力が残っており、戻り売りとの攻防が続いています。
- 戻り高値（レンジ上限）： 4304.01
- 直近安値（レンジ下限）： 4288付近（および4257.09）
- 今日の方針： 「レンジ端の抜け」に限定して対応。 中段（4290-4300）は方向感がなく危険なため触りません。
2. 注目水準（Key Levels）
水平ゾーン
- 上の重い帯（供給）：4340.9 – 4353.4
- 先週の高値圏。ここに戻ると利確や新規売りが出やすいエリアです。
- 中央の分岐（中立・危険）：4290 – 4304
- レンジの中心地帯。ポジションが捕まりやすく、往復ビンタになりやすいゾーンです。
- 下の支え（需要・分岐）：4270 – 4288
- ここを下抜けると、レンジで買っていた層の「投げ」が出やすくなります。
トレンドライン・構造
- 上昇の防衛ライン目安： 4257.09
- 4時間足レベルの押し安値。ここを明確に割って戻れなくなると、上昇構造が崩れ「下落転換」の可能性が高まります。
3. 波動（Elliott Wave）の見え方
- 案1（メイン）： 上昇5波完了 → ABC調整の最中
- 現在はB波（戻し）からC波（下落）への移行を警戒。
- ターゲット：4288割れ → 4257再テスト → 4236付近
- 案2（代替）： 深い押し目（第4波）からの再上昇
- 4257を死守して切り返すシナリオ。
- 崩れる条件：4257.09の実体割れ。
4. 今日の罠とチャンス（15m/5m）
⚠️ 先に「罠（負け筋）」を知る
- レンジ中段（4290〜4300）でのエントリー：
- 方向感がなく、少し動いては戻る展開になりやすいため、損切り貧乏になります。
- ヒゲ抜けでの飛びつき：
- Gold特有の動きとして、重要なライン（4304や4288）を一瞬ヒゲで抜けてから、猛烈に逆行する「ダマシ（Liquidity Grab）」が頻発します。必ず5分足の実体確定を待ちます。
🎯 チャンスの形
本日は 「4288（レンジ下限）の下抜け」 に注目します。
- 痛みの連鎖： 4288を割れると、レンジ内でロングを持っていたトレーダーの損切り（売り）が連鎖し、4257方向へ加速しやすくなります。
5. 本日のデイトレ戦略
【Trader A】即入り・初動重視
- 方針： Short（レンジ下抜け初動狙い）
- 狙い： 1Hレンジ下限ブレイクによるストップ巻き込みを狙う。
- エントリーゾーン： 4287.5 – 4285.5
- トリガー（必須）： 5分足の実体で 4288を明確に下抜け確定 し、次足で安値を更新すること。
- SL（損切り）： 4304.3
- 理由：レンジ上限（4304）まで戻されたら「下抜け失敗（ダマシ）」と判断し撤退。
- TP（利確）： 4236.9
- 理由：4257割れ後の次の大きな需要帯。
- リスクリワード： 約 1 : 2.79
【Trader B】戻り待ち・確認重視
- 方針： Short（下抜け後のリテスト狙い）
- 狙い： ダマシを回避するため、一度抜けた後の「戻り」を確認してから入る。
- エントリーゾーン： 4288.0 – 4293.5（リテスト帯）
- トリガー（必須）： 4288を実体抜け後、価格が戻り、4288〜4293付近で上値が重くなり（上ヒゲ等）、再下落 した場面。
- SL（損切り）： 4304.3（Aと同一）
- TP（利確）： 4258.0
- 理由：4H押し安値（4257）の手前で確実に利益を確保。
- リスクリワード： 約 1 : 2.48
6. まとめ
週明けのGoldは、「4304〜4288のレンジ」をどちらに抜けるか が焦点です。 本戦略では、直近の急落圧力を考慮し、4288下抜け時のショート を準備します。
- 監視価格： 4304（上限/撤退） / 4288（下限/攻防） / 4257（最終防衛）
- 合図： 5分足の実体確定が必須。ヒゲでの飛びつきは厳禁。
- 無効化： 4304.3を超えて推移する場合、ショート目線はいったん解除します。
免責事項 本記事は提示された直近データに基づく分析であり、将来の利益を保証するものではありません。Goldはボラティリティが高いため、資金管理には十分ご注意ください。取引の最終判断はご自身で行ってください。
