昨日のトレード結果検証
前回の戦略 (11/21):
- メイン (Long): 181.20 – 181.35 ゾーンでの押し目買い。TP 181.80。
- サブ (Short): 181.60 実体割れからの戻り売り。TP 181.20。
結果: 【 サブ戦略的中 (Win) / メイン戦略 損切り (Loss) 】
11/21（金）の市場は、東京時間に高値圏での揉み合いを下放れ、明確な構造変化（CHoCH）を起こしました。
- 勝因: 15分足レベルでラスト押し安値および意識されていた 181.60 を実体で割り込んだ時点で、「目線はショート」へ切り替えるべき局面でした。その後、価格はスムーズに下降し、サブシナリオのターゲットである 181.20 を容易にクリア、最終的には 180.00 付近まで下落しました。
- 反省: メインシナリオのロングゾーン（181.20-35）は、下降モメンタムが強い中で機能せず、リバウンドなく貫通しました。「181.60割れ」という撤退ラインを事前に定めていたことで、早期にショートドテン、あるいはロング見送りの判断が可能だった相場です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場観測）
- 欧州経済指標の弱さ: 今週は欧州のPMI（購買担当者景気指数）の発表が控えており、市場ではユーロ圏の景気減速懸念が意識されています。これがユーロの上値を重くする要因となっています。
- 月末のフロー: 11月最終週に入り、ロンドンフィキシング等に向けたリバランス（ポートフォリオ調整）のフローが出やすい時期です。突発的なボラティリティに警戒が必要です。
- 日銀・金利動向: 日本の金利先高観が底堅く、円買い圧力がじわりと効いている状況です。クロス円全体として調整色が強まっています。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド入り（初期段階）
- 4時間足では、長らく続いた上昇トレンドのラスト押し安値（180.80付近）を金曜日の下落で明確にブレイクしました。
- 高値切り下げ（LH: 181.50付近）と安値更新（LL: 180.05付近）が確定しており、目線は「戻り売り」優勢です。
- 重要スイング:
- Major Swing High: 182.20付近
- Last Swing High (戻り高値): 181.50 – 181.60 （ここを上抜けるまではショート目線固定）
- トレンドライン理論値:
- 直近の高値を結んだ下降トレンドラインの下限、およびチャネル下限に到達しており、180.00 というラウンドナンバー（キリ番）での自律反発には警戒が必要です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在、上昇5波終了後の 修正波（A波またはC波） の最中と推測されます。
- 金曜日の急落を「A波」と見れば、現在は「B波（戻り）」待ち、あるいは強力なインパルス「C波」の途中である可能性があります。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 上: 181.00 – 181.20 付近（金曜日の急落起点）には、逃げ遅れたロング勢の戻り売りオーダーと、新規ショートのストップが混在しています。
- 下: 180.00 ジャストの下には、逆張りロング勢のストップロス（Sell Stops）が大量に溜まっていると予想されます。ここを割れると走る可能性があります。
分析ストーリー: 4時間足レベルで重要なサポートであった180.80帯を割り込んだ事実は重く、市場心理は「押し目買い」から「戻り売り」へシフトしています。ただし、短期的には金曜日に1円以上の一方的な下落を見せた後であるため、週明けは 180.00 を背にした短期的なショートカバー（買い戻し）が入る可能性があります。焦って安値を叩く（突っ込み売り）のは避け、しっかりと 180.60 – 180.80 付近への戻りを待ってから叩くのが王道です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:Bearish (下降)
- 金曜引けにかけて安値を更新し続けており、明確な反転サイン（CHoCH）はまだ出ていません。
- CHoCHの基準は 180.50付近 の小高い戻り高値です。ここを超えるまではショート継続。
- チャートパターン:
- 180.00付近で ダブルボトム や 逆三尊 のような底固めを作るかどうかに注目。
- プライスアクション:
- 現在の価格（180.05付近）は、過去に何度もレジサポ転換した強力なラインです。
長い下ヒゲや包み足が出現すれば、一旦の調整上昇（B波）が始まると判断します。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
現状は「戻り売り」がメインですが、場所が180.00という強力なサポート直上のため、「戻りを待つ」 ことが最大の仕事になります。
【メインシナリオ：戻り売り (Trend Follow / Short)】
- 狙い: 修正B波による上昇（調整）を待ち、サポレジ転換ライン（Role Reversal）での反落を狙う。
- エントリーゾーン:180.60 ~ 180.80
- （金曜日のブレイク水準へのリテスト、および38.2%-50%戻し水準）
- 損切り (SL):181.15
- （181.00のキリ番および直近の戻り高値の上）
- 利確 (TP):
- TP1: 180.10（直近安値付近）
- TP2: 179.50（180.00ブレイク後の次の主要サポート）
【サブシナリオ：短期リバウンド狙い (Counter Trend / Long)】
- 狙い: 180.00のラウンドナンバーでの「ダマシ」または「底固め」を確認しての短期ロング（B波取り）。
- エントリートリガー:
- 180.00を一瞬割り込んだ後に急反発し、5分足で 「ヒゲ」 を残して180.10以上で確定した場合。
- または、15分足で 180.30（直近の小レジスタンス）を実体で上抜けた場合。
- ターゲット: メインシナリオの売りゾーンである 180.60 付近まで。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- ショートの場合:
- 180.60-80ゾーンまで引きつけ、5分足RSIが70付近、またはストキャスティクスが買われすぎゾーンに到達した後、「包み足（Bearish Engulfing）」 や 「上ヒゲ陰線（Shooting Star）」 が出現したらエントリー。
- 180.00を明確に実体でブレイクし、その後のリテスト（戻り）で180.00がレジスタンス化したことを確認してからの追撃ショート（Break & Retest）。
まとめ
- 相場全体: 金曜日の下落により、EUR/JPYは4時間足レベルで 「調整・下落局面」 に入りました。基本戦略はショートです。
- 注意点: 本日は月曜日かつ180.00という節目からのスタートです。東京時間は方向感が定まらない可能性があります。欧州勢の参入（15:00以降）で、180.00を守るのか、割るのかの決着を見てから動くのが最もリスクの低い戦い方です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
