昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- Main: 177.10 – 177.20 ゾーンでの戻り売り。
- TP: 176.50
- SL: 177.35
結果: 【 勝ち (Win) 】
昨日の市場構造はシナリオ通りに機能しました。
- エントリー: 11/6の欧州時間序盤、価格は戻り高値として 177.18 まで上昇し、エントリーゾーン（177.10-20）に到達しました。
- プライスアクション: その後、1時間足レベルで包み足が出現し、NY時間にかけて強い売り圧力が継続。
- 利確: 価格は一時 176.39 (Major Swing Low) まで急落し、第一・第二ターゲットである 176.50 を完全にクリアしました。
勝因の分析: ダウ理論における「4時間足のラスト戻り高値（177.30）」を実体で超えられなかったことが最大の根拠となりました。上昇トレンドへの転換失敗（Failure Swing）を確認してから、下位足でタイミングを図るという「フラクタル構造の基本」がハマった形です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索の結果）
- 本日のメインイベント: 米国雇用統計 (NFP) – 日本時間 22:30 発表予定。
- 市場のセンチメント:
- 昨日のBoE（英中銀）および市場全体のドル買い・円買い戻しの流れが一巡し、現在はNFP待ちの調整局面です。
- ボラティリティは東京・欧州時間前半は限定的（レンジ傾向）になると予想されますが、22:30以降は上下に1円以上の急変動が起こるリスクがあるため、ポジション管理は必須です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 昨日の下落により、直近のサポートラインであった176.80を明確にブレイクしました。
- 現在は 176.39 を安値（LL）とし、そこからの調整上昇（Retracement）局面にあります。
- 重要スイング (Major Swings):
- Last Swing High (戻り高値): 177.18（昨日の高値）
- Major Resistance: 177.30（このラインを上抜くまでは売り目線継続）
- Current Support: 176.39（昨日の安値）
- トレンドライン理論値:
- 11/6高値(177.18)を起点とした下降トレンドラインを引くと、現在の理論的な抵抗線は 177.00 – 177.05 付近を通っています。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は、下降推進波（Impulse）の第3波が完了し、第4波（調整） の最中、もしくは第5波への移行初期と考えられます。
- 第4波の戻り目処として、フィボナッチ・リトレースメントの38.2%〜61.8%水準（176.90 – 177.10）が意識されています。
(状況解説): 4時間足レベルでは依然として「戻り売り」が優勢な構造です。昨日の急落に対する自律反発が入っていますが、177円台前半は過去に何度もサポートとして機能した価格帯であり、今度は強力なレジスタンス（ロールリバーサル）として機能する可能性が高いでしょう。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:上昇 (Pullback)
- 176.39での底打ち後、短期的には高値切り上げ・安値切り上げ（CHoCH）が発生しており、現在は「4時間足の戻り売りポイント」を探るための短期上昇トレンド中です。
- 現在価格（176.90付近）は、昨日の急落前のサポレジ転換点に差し掛かっています。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 177.05 – 177.10 の直上に、短期ショート勢の損切り注文（Buy Stops）が溜まっていると推測されます。ここを一瞬狩ってから下落する「Judas Swing（ダマシの動き）」に警戒が必要です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
NFPを控えているため、「欧州時間までの短期決戦」 または 「指標発表後のトレンドフォロー」 に徹します。基本は昨日の流れを引き継いだショート狙いです。
【メインシナリオ：ショート (Return to Downside)】
- 狙い: 4時間足第5波、またはレンジ下限への回帰狙い。177.00付近のレジスタンス強度を確認して戻り売り。
- エントリーゾーン:177.00 ~ 177.15
- キリ番の177.00と、昨日の高値圏を含むゾーン。
- 損切り (SL):177.35
- 解説: 昨日の高値および4時間足のラスト戻り高値を明確に更新した場合、下降トレンドの前提が崩れるため。
- 利確 (TP):
- TP1: 176.60 (昨日の安値手前、リスクリワード1:1.5確保)
- TP2: 176.40 (直近最安値)
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 177.00 – 177.10 ゾーンに到達した際、5分足で「長い上ヒゲ」や「包み足（Bearish Engulfing）」を確認する。
- RSIが70以上からの反転、またはストキャスティクスのデッドクロスを補助根拠とする。
- 注意: もしNFP発表前に177.20を超えて高止まりしている場合は、ショートはキャンセルし様子見とします。
まとめ
- 本日は 22:30の米国雇用統計(NFP) が最大の山場です。それまでは176.80 – 177.10の狭いレンジ推移が予想されます。
- 構造的には「下」が優勢ですが、短期的な戻りがどこまで入るかを見極めるフェーズです。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
