昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 戻り売り狙い（Entry: 0.6510~0.6525, SL: 0.6545, TP1: 0.6480） 結果: 【 勝ち (TP1達成) 】
- 詳細な振り返り: 昨日の市場は、想定通り4時間足の下降トレンドラインが機能しました。
- エントリー: 昨晩（11/6）の欧州時間、価格は一時 0.6517 まで上昇し、エントリーゾーン（0.6510-0.6525）に到達。1時間足での上ヒゲ確認後、ショートポジションが構築可能な形となりました。
- 決済: その後、NY時間にかけてドル買いが優勢となり、今朝（11/7）未明のアジア時間早朝に安値 0.6471 を記録。第一利確目標である 0.6480 をクリアし、完璧なシナリオ通りのトレードとなりました。
- 勝因: 「ラスト戻り高値（0.6537）」を背に、エリオット波動第5波の初動を捉えられたことが最大の要因です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場情報）
- 最重要イベント: 本日（11月7日）は、米国の 雇用統計（Non-Farm Payrolls） の発表日です。
- 市場のセンチメント: 今週の強いISM非製造業景況感指数などを受け、市場では「FRBの利下げ期待の後退（タカ派寄り）」が意識されており、USD（米ドル）買いの圧力が継続しています。
- 注意点: 雇用統計の結果次第では、短期的な「事実売り（Sell the fact）」によるドルの急落（豪ドルのショートカバー）が入るリスクがあります。発表前後（日本時間22:30）のボラティリティには最大限の警戒が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 4時間足レベルで高値切り下げ（LH）、安値更新（LL）が継続中。
- 直近では 0.6470 付近の安値を更新し、ダウ理論的に下降トレンドが明確です。
- 重要スイング (Python解析):
- Major Swing High: 0.6610 / 0.6537 (Last LH)
- Major Swing Low: 0.6450 (過去の重要サポート) / 0.6471 (直近安値)
- ラスト戻り高値:0.6537
- このラインを上抜かない限り、目線は「ショート固定」です。
- トレンドライン理論値:
- 下降トレンドライン（高値結び）の現在値はおよそ 0.6505 ~ 0.6515 付近に降りてきています。価格がこのラインに近づけば、再び戻り売りの好機となります。
- エリオット波動の現在地:下降第5波の進行中、または終了示唆
- 第3波の強い下落（0.6610 -> 0.6480）を経て、第4波の調整（-> 0.6517）が完了。現在は第5波として安値を深掘りしている局面ですが、0.6470付近での底堅さは、5波の終了（ダイアゴナル等）の可能性も示唆しています。
- 流動性ゾーン:
- 上: 0.6520 – 0.6540（直近戻り高値の上にショート勢の損切りが溜まっています）
- 下: 0.6450（主要な月足・週足レベルのサポート直下）
物語としての解説: 4時間足という大きな物語では、依然として「売り手」が主導権を握っています。昨日の下落で安値を更新したことで、多くの買い手が諦め、損切りを余儀なくされました。しかし、本日は雇用統計という「嵐」が控えており、積極的な新規売りポジションを作るにはリスクが高い場所（安値圏）にいます。1時間足では0.6470付近で一度反発しており、ここから一旦調整（プルバック）が入るのか、それともイベントで一気に底を抜けるのかを見極める局面です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 直近安値 0.6471 をつけた後、短期的に Change of Character (CHoCH) の兆候が見られます。0.6485付近の小高いレジスタンスを実体で超えられるかが焦点です。
- チャートパターン:
- 逆三尊（Inverted Head & Shoulders） のような形状を5分足で形成しつつあります。ネックラインは0.6490付近。
- プライスアクション:
- 0.6470付近での下ヒゲ（Pinbar）が複数確認されており、売り圧力が一時的に弱まっています。雇用統計前のポジション調整（ショートカバー）による上昇に警戒が必要です。
本日のトレード戦略【自信度：★★☆☆☆】
注意: 本日は雇用統計のため、イベント前の積極的なエントリーは推奨しません。指標発表後の方向感を確認してから動くのが賢明です。
【メインシナリオ：様子見 → イベント後の戻り売り】
- 狙い: 基本的なトレンドは「下」ですが、現在の安値圏（0.6470-80）からの突っ込み売りは危険です。指標発表で一時的に急騰（ドル売り）したところを、上位足のレジスタンスで叩く「戻り売り」を狙います。
- エントリーゾーン: 0.6520 ~ 0.6540（ラスト戻り高値付近まで引きつける）
- 損切り (SL): 0.6560（0.6537の明確なブレイクアウトとノイズ対策）
- 利確 (TP): 0.6480 / 0.6450
【サブシナリオ：短期リバウンド（逆張り）】
- 狙い: 雇用統計までの時間帯、または指標結果が「ドル売り」だった場合の短期的な調整上昇狙い。
- エントリー: 5分足で0.6490を実体ブレイク後の押し目買い。
- ターゲット: 0.6515（トレンドライン付近）まで。※あくまで短命なトレードとして割り切ること。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 指標発表後、価格が急変動して 0.6520-40 のゾーンに突入し、そこで 「長い上ヒゲ」 や 「包み足（Bearish Engulfing）」 が発生した場合のみ、ショートエントリーを検討します。
まとめ
- 相場全体: 明確な下降トレンドですが、NFP（雇用統計） という最大級の不確定要素があります。テクニカル的には「戻り売り」継続ですが、イベント時の「急騰急落」で狩られないよう、ポジション管理を徹底してください。
- 注意すべき時間帯:
- 22:30 (JST): 米国雇用統計発表（スプレッド拡大・突発的な値動きに注意）
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
