昨日のトレード結果検証
前回の戦略 (11/14):
- Main: 上昇トレンド継続狙いのロング。
- Entry: Aggressive: 179.55 – 179.65 / Conservative: 179.25 – 179.35
- SL: 178.95
- TP: 179.95 / 180.40
結果: 【 エントリー中 (保有継続) 】
以下の事実が確認されました。
- エントリー: 11/14の市場で価格は安値 179.53 を記録しました。これにより、Aggressive Zone (179.55) の指値が約定しました。
- 経過: その後、価格は一時 179.89 まで上昇しましたが、TP1 (179.95) にはわずかに届かず（あと6pips）、現在は 179.56 付近でクローズしています。
- 判定: SL (178.95) は脅かされておらず、含み益〜建値付近で週末持ち越しとなっています。
ダウ理論・構造的振り返り: 4時間足のラスト押し安値（179.00周辺）を割り込んでおらず、市場構造（Market Structure）は依然として「強気」を維持しています。金曜日の下落は、上昇波に対する健全な「調整（Retracement）」の範囲内です。TP手前での反落は、180円という心理的節目（Psychological Level）の売り圧力が強かったことを示唆していますが、構造が崩れていないため、ポジションは継続が正解です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・経済カレンダー）
- 重要イベント: 本日（11/17）は日本の 機械受注・鉱工業生産 などの発表が予定されています。
- 2025年11月の背景: 欧州中銀（ECB）と日銀（BoJ）の金利差縮小ペースが焦点となっています。日銀の追加利上げ観測がくすぶる中、円安牽制発言が出やすい地合いですが、テクニカル的には円キャリー取引の巻き戻し（急落）が起きない限り、底堅い推移が予想されます。
- 影響: 週明けの流動性が低い時間帯に、突発的なヘッドラインニュースによる「ストップ狩り（Stop Hunt）」に警戒が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド継続中
- 明確な高値更新（Higher High: 180.00付近）と安値切り上げ（Higher Low）が続いています。
- 重要スイング (Python解析):
- Major High: 179.90 – 180.00（レジスタンス）
- Major Low: 179.03（直近サポート）
- ラスト押し安値:179.03
- このラインを実体で下抜けない限り、目線は「上」固定です。
- トレンドライン理論値:
- 直近の上昇トレンドライン（回帰直線）に基づくと、現在の適正サポートラインは 179.20 – 179.30 付近に位置しています。現在価格（179.56）はこのラインの上で推移しており、トレンドのモメンタムは維持されています。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 上昇第3波（推進波）の中の「第4波（調整）」、もしくは 第5波の初動 に位置していると考えられます。調整がフラット気味に推移しており、次の推進波で180円ブレイクを目指すエネルギーを溜めている形状です。
- 流動性ゾーン:
- 上: 180.00 の上には大量の Buy Stop（逆指値買い）が溜まっています。ここを抜けると「ショートカバー」で加速する可能性があります。
- 下: 179.00 の下にはロング勢の Sell Stop（損切り）が集中しています。
(相場観の要約) 4時間足では美しい「N字波動」を描いて上昇しており、崩れる兆候はありません。1時間足レベルでは、180円手前で足踏み（レンジ形成）していますが、これは典型的な「ブレイク前の保ち合い」に見えます。179.25-35のゾーンが強力なサポートとして機能する公算が高いです。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:レンジ (Consolidation)
- 179.50 – 179.90 のボックス圏で推移しています。
- 直近では Minor CHoCH (Change of Character) の兆候は見られませんが、179.50を短期的に割り込むと、下の流動性（179.25付近）を取りに行く動き（Liquidity Grab）が発生する可能性があります。
- チャートパターン:
- 15分足で「ディセンディング・トライアングル」になりかけていますが、下値（179.50）が堅いため、ダマシの下抜けからのV字回復（Spring）に注意が必要です。
- プライスアクション:
- 179.50付近では下ヒゲが頻発しており、買い意欲の強さがうかがえます。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
金曜日のポジションを保有中の方は「建値ストップ」または「SL維持」で180円ブレイクを待ちます。 新規、または追加エントリーの戦略は以下の通りです。
【メインシナリオ：ロング (Trend Follow / Dip Buy)】
- 狙い: 上昇トレンドラインおよび1時間足のサポートゾーンへの「押し目買い」。短期的なストップ狩り（179.50割れ）を確認してからの反転上昇を拾います。
- エントリーゾーン:179.25 – 179.40
- 現在価格より少し下の「厚い支持帯」に指値を置きます。
- 損切り (SL):178.90
- ラスト押し安値（179.03）と心理的節目（179.00）を明確に割れた場所に設定。ここを割れると4時間足トレンド転換の可能性が高まるため、撤退必須です。
- 利確 (TP):
- TP1: 179.90（直近高値・レンジ上限）
- TP2: 180.25（180円ブレイク後の最初の伸び・エリオット波動第5波ターゲット）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 179.30付近 まで下落した際、5分足で 「長い下ヒゲ」 や 「強気の包み足（Bullish Engulfing）」 が出現したら成行エントリー。
- または、現在のレンジ上限 179.90 を大陽線でブレイクし、その後の 179.90へのリテスト（Role Reversal） を確認してからの追随ロング。
まとめ
- 全体観: 日足・4時間足ともに上昇トレンド。180円の壁を突破できるかどうかの重要な局面です。
- 注意点: 月曜日の朝はスプレッドが広がりやすく、ボラティリティが不規則になるため、8:00〜9:00のオープン直後の急変動には手を出さないのが賢明です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
