昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- 狙い: 1時間足サポートゾーン（179.25 – 179.40）への押し目買い。
- TP: 179.90 / 180.25
- SL: 178.90
結果: 【 ノートレード（惜しくも未約定） 】
- 詳細振り返り:
- 昨日の市場は、前回の記事で想定した通り「上昇トレンド継続」の流れを維持しました。
- 価格は一時 179.434（11/17 18:00）まで下落し、エントリーゾーン（179.40）の上限に あと3.4pips まで迫りましたが、ゾーンにタッチすることなく反転上昇を開始しました。
- その後、価格は順調に上昇し、TP1である 179.90 を超え、高値 179.91（11/18 03:00）を記録しました。
- 反省点: 方向性と「押し目買い」という戦略自体は 完全に正解 でしたが、エントリー指値がわずかに厳しすぎました。強いトレンド相場では、フィボナッチ38.2%や浅いサポートでの反発が起こりやすいため、今後は「ゾーン手前でのプライスアクション（5分足の包み足など）」を確認して、裁量で早めに入る柔軟性も持つべきでした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（市場の文脈）
- 金利差とキャリートレード: 依然として日欧の金利差が意識されており、円売り・ユーロ買いの圧力は底堅い状況です。Google検索等の情報に基づくと、日銀の政策変更に対する慎重な見方と、ECBの利下げペースの鈍化観測が、現在の 179円台後半 という高値圏を支える要因となっています。
- ボラティリティ注意: 本日は週初めのフローに加え、180.00円という「心理的節目」を前にした神経質な動きが予想されます。突発的な円買い介入警戒感にも留意が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド (Up Trend)
- 高値更新 (HH): 179.639 → 179.910 (New High)
- 安値切り上げ (HL): 179.030 → 179.434
- 4時間足レベルで明確な「上昇のN字」を描いており、目線は完全に「上」固定です。
- 重要スイング (Major Swings):
- 直近高値: 179.910 (11/18 03:00)
- 直近押し安値: 179.434 (11/17 18:00)
- ラスト押し安値 (トレンド崩壊ライン):179.030
- ここを割り込まない限り、どのような急落があっても「押し目」と判断します。
- トレンドライン理論値:
- 安値群を結んだ上昇トレンドラインに基づくと、現在のサポートライン理論値は 179.60 – 179.65 付近に上昇してきています。現在価格（179.80付近）はこのラインのすぐ上に位置しており、トレンドの勢いが強いことを示唆しています。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 上昇第5波、あるいは延長した第3波の内部波動に位置していると考えられます。ターゲットである180円台到達を目指す最終局面（クライマックス）の可能性があります。
- 流動性ゾーン (Liquidity Zones):
- 上方: 180.00 – 180.05 のすぐ上には、逆張りショート勢のストップロス（Buy Stops）が大量に溜まっています。ここをブレイクすると、ストップを巻き込んで 180.20 – 30 まで一気に走る可能性があります。
- 下方: 179.40 の下には、昨日の押し目買い勢のストップ（Sell Stops）が存在します。
解説: > 大局（4H）は非常に強い形です。昨日の調整（押し目）も 179.43 で止められ、前回の高値を実体で更新しようとしています。「高値掴み」を警戒しつつも、ショートは推奨できない局面です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 直近の高値 179.91 をつけた後、現在は 179.80 付近での横ばい（小休止）調整となっています。
- Pivot Point: 本日の短期的な中心値は 179.72 付近と算出されます。この水準より上にいる限り、買い優勢です。
- チャートパターン:
- 15分足では、高値圏での「アセンディングトライアングル（上昇三角保ち合い）」あるいは「強気のフラッグ」を形成しつつあります。
- プライスアクション:
- 5分足を見ると、179.78 – 179.80 のゾーンで下ヒゲが頻発しており、ここが短期的なサポートとして機能しています。ここを割り込むと、次のサポートである 179.65 付近までの調整が想定されます。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
ダウ理論が崩れるまで（179.03割れまで）は、徹底した 「押し目買い（Dip Buy）」 を継続します。ただし、高値圏であるため、追随買い（ブレイクアウト）はロットを落とし、押し目を待つことを基本とします。
【メインシナリオ：ロング (Trend Follow)】
- 狙い: 短期的な調整（Profit Taking）による下落を待ち、上昇トレンドラインおよび1時間足のサポートでの反発を狙います。180円ブレイク期待のロングです。
- エントリーゾーン:179.65 – 179.75
- (計算根拠: Pivot値 179.72 および 短期トレンドラインの合流点)
- 損切り (SL):179.35
- (昨日の安値 179.434 および 心理的節目 179.40 を明確に下抜けた場所)
- 利確 (TP):
- TP1: 180.05 (180円のストップ狩り完了地点)
- TP2: 180.30 (波動計算による第5波ターゲット)
【サブシナリオ：ブレイクアウト (High Momentum)】
- もし押し目を作らず、179.95 を5分足の実体で明確に超えてきた場合：
- 180.00 への試しを確認後、179.85 へのリテスト（Role Reversal）でロング。
- この場合のSLは 179.70、TPは 180.20 とします。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
価格がエントリーゾーン（179.65-75）に到達した際、以下のプライスアクションを確認して発注します。
- 長い下ヒゲ を伴うピンバーの出現。
- 陰線を陽線が完全に包み込む 「強気の包み足 (Bullish Engulfing)」 の確定。
- そのまま下落した場合は見送り、179.43 でのダブルボトム形成を待ちます。
まとめ
- 相場観: 4時間足・1時間足ともに完全な上昇トレンド。昨日の押し目（179.43）が強固なサポートとして確認されたため、買い目線を継続します。
- 注意点: 180.00円 という強力な心理的節目でのプライスアクションに注目。一度弾き返される可能性も高いため、TP1での部分利確を強く推奨します。また、ファンダメンタルズ面での突発的なヘッドライン（特に為替介入関連の発言）には常に警戒してください。
免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
