昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- 方針: ロング (Buy on Dip)
- エントリー: 179.85 – 179.95（トレンドライン・Fib 38.2-50%）
- 損切り (SL): 179.60
- 利確 (TP): TP1: 180.30 / TP2: 181.00
結果: 【 完全勝利 (Perfect Win) 】
昨日の相場は、まさに教科書通りの「ダウ理論＋市場構造」の反発を見せました。
- エントリー: 昨日のロンドンセッション前半、価格は一時 179.83 まで下落し、指定したエントリーゾーン（179.85-95）にピンポイントで到達。ここでのプライスアクション（5分足の下ヒゲピンバー）が絶好のトリガーとなりました。
- ストップ回避: 安値は179.83で止まり、SL設定値の179.60には届かず、上昇トレンド構造（Higher Low）が維持されました。
- 利確到達: その後、NYセッションにかけて強力なショートカバーが発生。まず TP1 (180.30) を難なくクリアし、深夜には TP2 (181.00) も突破。最大で181.30付近まで上昇幅を伸ばしました。
勝因: 「ラスト押し安値を割らない限り上目線」というダウ理論の原則を徹底し、短期的な下落（ノイズ）に動じず、流動性が回収されるポイント（Liquidity Sweep）を待ち構えたことがすべてです。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場動向）
- 日銀の利上げ観測: 最新の東京消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、市場では 「12月または来年1月の日銀追加利上げ（0.50%→0.75%）」 の織り込みが50%超まで急上昇しています。
- 円安の背景: しかし、現状のチャートは円安（クロス円上昇）で推移しています。これは、日銀の動き以上に「欧州経済の底堅さ」や「リスクオンによるキャリートレー（円売り）」が意識されているためです。
- 注意点: 本日も引き続きボラティリティが高い状態です。特に、181.50 – 182.00 ゾーンに近づくと、日銀のタカ派発言や介入警戒感から、突発的な急落（フラッシュクラッシュ）が起きやすい環境であることは念頭に置いてください。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:明確な上昇トレンド (Up Trend)
- 高値更新: 180.90 → 181.34 (New Major HH)
- 安値切り上げ: 179.11 → 179.83 (New Major HL)
- 4時間足レベルでは、昨日の安値 179.83 が新たな「ラスト押し安値」として確定しました。この価格を割り込まない限り、大局は「買い」一択です。
- 重要スイング & ライン:
- Major High: 181.34（昨夜の高値）
- Last Swing Low: 179.83（ここがトレンドの生命線）
- Pivot Point (Daily): 180.79
- トレンドライン: 179.83 を起点とする急角度の上昇トレンドラインが機能中。現在価格（181.00付近）はこのラインのすぐ上に位置しています。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 「推進第3波の内部波動（さらにその中の第3波）」 と推測されます。勢いが最も強く、押し目が浅くなりやすい局面です。ターゲットとしては、N計算値で 181.80 – 182.00 が視野に入っています。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 上: 181.34（昨日高値）の上に、早売りしたショート勢のSL（Buy Stops）が大量に溜まっています。ここをブレイクすると、ショートカバーで一気に走る可能性があります。
- 下: 180.50 – 180.60 付近（Pivot S1の手前）には、昨日の上昇に乗った短期ロング勢の利確・撤退ラインが存在します。
(解説) 4時間足・1時間足ともに「文句なしの上昇トレンド」です。昨日の調整（179.80までの下落）で市場の過熱感がリセットされ、新たな上昇の燃料（ショートポジション）が溜まっています。「落ちたら買う」というシンプルな戦略が機能しやすい局面ですが、高値圏であるため、高値掴み（ジャンピングキャッチ）だけは厳禁です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 昨夜の高値 181.34 をつけた後、現在は 180.90 – 181.00 で 「高値圏での保ち合い（Bullish Flag）」 を形成しています。
- 直近の Minor CHoCH（弱気示唆）はまだ発生しておらず、短期足でも買い圧力が強い状態です。
- チャートパターン:
- 1時間足レベルでの 「カップ・ウィズ・ハンドル（Cup with Handle）」 のハンドル部分を形成中とも見て取れます。ハンドルの底（押し目）を捉えるのが本日のミッションです。
- プライスアクション:
- 180.80 – 180.90 エリアで下ヒゲが頻発しており、ここより下には行かせたくない買い支え（Demand）が存在することがPython解析からも読み取れます。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
トレンドは強力ですが、すでに価格が高いため「慎重な押し目買い」を狙います。昨日のように深い押し（100pips級）は期待しにくい「第3波」の最中であるため、浅めの押し目を積極的に拾います。
【メインシナリオ：ロング (Trend Follow)】
- 狙い: 短期的な調整（フラッグ形成）からの再上昇狙い。Pivot (180.79) や Fib 38.2% を背に、直近高値更新を目指す。
- エントリーゾーン:180.60 – 180.80
- 根拠①: Daily Pivot (180.79) とのコンフルエンス
- 根拠②: 昨日の上昇幅に対する Fibonacci 38.2% 押し (180.76付近)
- 根拠③: 1時間足の20EMAが追いついてくる水準
- 損切り (SL):180.40
- 根拠: 短期的な上昇の起点（Fib 61.8%）を割り込んだら、一旦調整が深まるため撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 181.30 (昨日高値・直近流動性)
- TP2: 181.80 (N波動ターゲット・心理的節目)
【サブシナリオ：様子見・レンジ (Range)】
もし 181.34 を超えられずに ダブルトップ を形成し、ネックライン（180.80）を明確に割った場合は、ロングを一旦キャンセル。180.00 – 181.30 のレンジ相場移行を疑い、次のサポート（180.00 – 180.20）まで引きつけます。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
価格が 180.60 – 180.80 ゾーンに到達した際、以下のいずれかを確認して発注：
- 包み足 (Bullish Engulfing): 陰線を陽線が実体で包み込む。
- RSIダイバージェンス: 5分足で価格が安値を切り下げる一方、RSIが安値を切り上げる現象。
- 下ヒゲ連発: 180.60-70付近で、実体の小さい下ヒゲローソク足が2本以上続く。
まとめ
- 相場全体: 日銀警戒はあるものの、チャート構造は**「極めて強い上昇トレンド」**です。ショート（逆張り）は踏み上げられるリスクが高いため推奨しません。
- ボラティリティ: 欧州時間（16:00〜）とNY時間（22:00〜）の初動に注意。特に181.34ブレイク時は急加速する可能性があります。
- マインドセット: 「高すぎて怖い」と感じる場所こそ、大衆が買えていない場所（＝第3波）です。SLを浅めに設定し、リスクリワード（1:2以上）を確保して挑みましょう。
免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
