昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- Main Scenario: ショート (1.1595 – 1.1605)
- Stop Loss (SL): 1.1620
- Take Profit (TP): 1.1575
結果: 【 勝ち (WIN) 】
- 詳細な振り返り:
- 昨日のNYセッション序盤（18:00頃）、価格は一時 1.15958 まで上昇し、エントリーゾーンの下限にタッチしました。
- その後、1.1600の節目を明確に上抜けることなく、1.1614 のラスト戻り高値を守り切る形で反落。
- 深夜（19日 03:00頃）には安値 1.15752 をつけ、TP目標である1.1575にほぼ到達（スプレッド考慮で利確推奨域）しました。
- 勝因: 「ラスト戻り高値を背にする」というダウ理論の原則を守り、戻りを待ってからエントリーできたことが勝因です。飛び乗りショートを避け、引きつけたことでリスクリワード比が改善しました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- USDの堅調さ: 米国の底堅い経済指標や「Fedの利下げペース鈍化観測」を背景に、USD（ドルインデックス）が100付近へ再上昇する動きを見せています。
- リスクオフ: 米国株（Dow/Nasdaq）が1%程度下落しており、リスクオフムードからドル選好が強まりやすい地合いです。
- 欧州の弱さ: ユーロ圏の成長鈍化懸念が根強く、EURUSDは上値が重い展開が続いています。特に 1.1500 という心理的節目を巡る攻防が意識される週となります。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 高値切り下げ (LH) が継続中。
- 直近のMajor Swing Highは 1.1614 (11/17) → 1.1596 (11/18) と切り下がっています。
- 重要スイング (Major Swings):
- Major High: 1.1596 (直近戻り高値)
- Major Low: 1.1575 (直近最安値)
- ラスト戻り高値:1.1614
- このラインを上抜かない限り、4時間足レベルでの「下目線」は固定です。
- トレンドライン:
- 1.1660付近を起点とする下降トレンドラインが機能しており、現在価格はその下側で推移しています。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 推進波（第3波 or C波）の中盤 と推測されます。修正波（戻り）が完了し、再び安値を試しに行くフェーズです。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 1.1575 (直近安値) の下には、ロング勢のストップロス（Sell Stops）が溜まっており、ここを割ると 1.1550 や 1.1500 への加速が予想されます。
(解説) 4時間足では明確な下降トレンドを描いています。昨日の反発も限定的で、1.1600の節目すら回復できませんでした。これは売り圧力が依然として強いことを示唆しています。1時間足でも安値圏での保ち合い（ディセンディングトライアングル気味）を形成しており、下へのブレイクエネルギーを溜めている状況です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 現在は 1.1575 – 1.1590 の狭いレンジで推移しています。
- 直近の高値 1.1596 が短期的なレジスタンス（Last LH）として機能しています。
- チャートパターン:
- 5分足では、安値を切り下げる動きが見られず横ばいですが、高値も重い「ベアフラッグ（Bear Flag）」に近い形状です。
- プライスアクション:
- 1.1590付近への戻りでは上ヒゲが頻発しており、買い手が続かない様子が見て取れます。
(解説) 短期足では方向感を失っていますが、大局（4H）の下降圧力に逆らうべきではありません。1.1590付近まで戻れば再び売り場となりますが、逆に1.1575を実体で割った場合は「ブレイクアウト」として追随する準備が必要です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
【メインシナリオ：トレンドフォロー (Short)】
- 狙い: 4時間足の下降トレンド継続を狙い、1.1500の心理的節目を目指す波に乗る。
- エントリーゾーン:
- 戻り売り: 1.1585 ~ 1.1595（短期的なレジスタンスゾーンへの引きつけ）
- ブレイク: 1.1570 割れ確定後（15分足実体確定を待つ）
- 損切り (SL):1.1605
- 昨日の戻り高値（1.1596）を明確に上抜けた場合、短期的なトレンド転換（CHoCH）またはレンジ拡大と判断し撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 1.1540（次のサポート候補・週足レベルの安値圏）
- TP2: 1.1500（強力な心理的節目）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 1.1585 – 1.1590 まで上昇した際、5分足で「長い上ヒゲ」や「包み足（陰線）」を確認してショート。
- または、1.1575 のサポートラインを大陰線でブレイクした後、一度 1.1575 へ戻る動き（リテスト）を確認し、レジスタンス転換（サポレジ転換）したところを叩く。
まとめ
- 相場観: ファンダメンタルズ（USD高・リスクオフ）とテクニカル（4H下降トレンド）が一致しており、ショート優位の環境です。
- 注意点: 本日19日（水）は週の半ばであり、欧州時間やNY時間の初動でダマシの動き（Liquidity Hunt）が入る可能性があります。特に 1.1575 を一瞬割ってから急反発する動きには注意し、ブレイク狙いの場合は「実体確定」を待つことが重要です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
