昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: ロング（押し目買い）
- Entry: 0.8815 ~ 0.8822（リテスト狙い）
- SL: 0.8800
- TP: 0.8840 / 0.8866
結果: 【 保有中（警戒レベル：高） 】
- 詳細:
- エントリー: 昨晩 19:00台の足で安値 0.8810 をつけ、エントリーゾーン（0.8815-22）に到達しました。ポジションは構築されています。
- 経過: その後、価格は一時 0.8822（本日未明 03:00）まで反発しましたが、TP（0.8840）には届かず失速しています。
- 現状: 現在価格は 0.8816 付近。SL（0.8800）は未ヒットですが、ダウ理論的に「高値の切り下げ（Lower High）」が発生しており、雲行きが怪しくなっています。
- 判断: 撤退準備、または微益での逃げを推奨。 直近の上昇モメンタムが明らかに減衰しています。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- 11月後半の季節性・需給:
- 通常、11月下旬（特に感謝祭前後）は欧州通貨に対してポンドのフローが変則的になる傾向があります。
- Google検索による直近のセンチメントでは、ユーロ圏の景況感（PMI等）への慎重姿勢が見られ、ポンド側も予算案通過後の材料出尽くし感が漂っています。
- ボラティリティ要因:
- 本日は金曜日であり、週末を控えたポジション調整（利益確定）の売りが出やすいタイミングです。特に直近数週間で上昇してきたユーロポンドにとっては、調整下落のリスクが高まる局面です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:
- 4時間足: 上昇トレンド（Last HL: 0.8805付近）。ただし、高値更新幅が狭まっており、上昇ウェッジ（Rising Wedge）のような形状を示唆しています。
- 1時間足: トレンド転換の兆候あり。 直近最高値 0.8840 からの押し安値を割り込んではいませんが、今朝未明の高値が 0.8822 で止まり、「高値切り下げ（Lower High）」が確定しました。
- 重要スイング（Python解析結果）:
- Major Swing High: 0.8840 (11/19) → 0.8822 (11/21 03:00) ※切り下げ発生
- Major Swing Low: 0.8802 (11/20) → 0.8810 (11/20 19:00)
- ラスト押し安値 / 攻防ライン:
- 0.8810：ここを実体で割り込むと、1時間足レベルで「下降トレンド入り（Lower Low）」が確定します。
- 0.8800：4時間足レベルの最終防衛ライン。ここを割れると大局で調整局面（日足レベルの調整）に入ります。
- トレンドライン理論値:
- 11月中旬からの上昇トレンドラインの下限を試す展開です。理論価格は 0.8810-12 付近に位置しており、現在まさにそのライン上での攻防です。
- エリオット波動の現在地:
- 修正波（Correction）の疑い:
- 0.8840までの上昇を「第3波（またはA波）」と仮定すると、現在は「第4波（またはB波）」の調整局面です。
- しかし、0.8822での反発が弱かったことから、「ヘッドアンドショルダー（三尊）」の右肩を形成している可能性が高いです。
- 修正波（Correction）の疑い:
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- Sell Stops (下): 0.8810 の直下、および 0.8800 の下に大量のロング勢の損切り注文が溜まっています。ここを狩りに行くと、一気に 0.8790 台まで走る「ストップ狩り」が予想されます。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- CHoCH (Change of Character): 発生済み。5分足では既に安値を切り下げており、戻り売り優勢の形です。
- チャートパターン:
- 三尊（Head & Shoulders）形成中: 0.8840を頭、0.8810をネックラインとした三尊天井が完成間近です。
- プライスアクション:
- 0.8820台に乗せようとする動きが何度もヒゲで返されています（Selling Pressure）。直近の5分足でも陰線が連続しており、0.8810のブレイクを試す展開です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日の「押し目買い」シナリオは、構造の変化（高値切り下げ）により無効化されつつあります。 本日は一転して、「重要なサポート割れからのショート（ブレイクアウト）」、または**「戻り売り」**に戦略を切り替えます。
【メインシナリオ：ショート（転換狙い）】
- 狙い: 1時間足レベルの三尊完成（ネックライン割れ）に伴う、下落の第3波（C波）を狙います。ターゲットは週末の調整フローを巻き込んだ一段下の流動性です。
- エントリー条件:
- 0.8810（昨日の安値・ネックライン）を15分足の実体で明確に下抜けた後の、リターンムーブ（戻り）でエントリー。
- または、現在価格（0.8816）から0.8820付近への戻りで、0.8825を背に早めのショートを仕込む（リスク先行型）。
- 損切り (SL):0.8828
- 今朝の戻り高値（0.8822）とキリ番の少し上。ここを超えると三尊否定となるため。
- 利確 (TP):
- TP1: 0.8790（次の主要なサポート・流動性溜まり）
- TP2: 0.8770（4時間足の以前のレジスタンス転換点）
【サブシナリオ：様子見 / ロング撤退】
- もし現在保有中のロングポジションがある場合、0.8810 を割った瞬間に即時撤退することを強く推奨します。
- 新規ロングは、0.8840 を明確に超えるまで**「禁止」**とします。現在の構造では逆張りとなり、リスクが高すぎます。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 5分足で 0.8810 をブレイクした後、一度 0.8810-12 付近まで戻り、そこで「上ヒゲピンバー」や「包み足（Bearish Engulfing）」が出現したらショート発射。
まとめ
- 全体感: 上昇トレンドは最終局面または調整局面に移行しました。高値を切り下げた事実（0.8840 -> 0.8822）を重く受け止め、目線をフラット〜ショートに切り替えるべき日です。
- 注意点: 本日は金曜日です。ロンドンフィックス（深夜1時）にかけて、週末の手仕舞い売りが加速する可能性があります。0.8810の攻防が今日一番のハイライトになります。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
