第1章: 概要（導入部）
2026年01月01日（木）のEURJPY（ユーロ/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に184.20レジスタンスのブレイクアウト、または183.95付近の押し目買いに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンスブレイクからのWave 3初動狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 4時間足20MAへの押し目買い（グランビルの法則）
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURJPY（ユーロ/日本円）
- 観測日: 2025-12-31（水）
- トレード日: 2026-01-01（木）
- 現在価格: 184.043
- 4時間足トレンド: 下降から転換示唆（レンジ～上昇気配）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 183.910
- 50MA: 183.820
- 200MA: 183.750
- 現在価格とMA20の距離: 13.3 pips（0.07%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降から転換示唆（レンジ～上昇気配）
- 直近スイングハイ: 183.963
- 直近スイングロー: 183.523
- 判定: 直近の戻り高値（183.963）を現在価格（184.043）が上抜けており、下降トレンドからの転換（レンジまたは上昇開始）を示唆。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 先行して上昇転換（Leading）
- 判定: 安値切り上げ、高値更新を確認。4時間足の転換を先導する上昇トレンド。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
184.200
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 過去に複数回上値を抑えられた重要レジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 3への加速ポイントとして機能する可能性があります。
重要サポート
183.500
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 直近安値かつラウンドナンバーの強力なサポート
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 183.880（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 183.850 ～ 183.910（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURJPY
方向: ロング
狙い: 184.200は強力なレジスタンスであり、ここを突破すればエリオット波動Wave 3（ターゲット184.50）への加速が見込まれる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で直近高値（183.963）更新後のトレンド継続
- 1時間足パーフェクトオーダーの維持
- SMC Bullish BOSの継続確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要レジスタンス184.200を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の短期的な揉み合い（フラッグ）または小幅なリテスト
- ブレイク時に直近平均比1.5倍以上の出来高増加（確認可能な場合）
リスク管理
- エントリー価格: 184.220
- ストップロス（SL）: 184.070（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 184.550（+33 pips）
- RR比: 2.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に184.00（心理的節目かつブレイク起点）を割り込んだ場合
- 5分足で高値を切り下げ、Bearish CHoCHが発生した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足でのレンジ上抜け（BOS）に伴う上昇トレンド回帰の初動を狙う。
- テクニカル根拠: 184.200は強力なレジスタンスであり、ここを突破すればエリオット波動Wave 3（ターゲット184.50）への加速が見込まれる。
- SMC根拠: Bullish Order Flowに従い、流動性が溜まっている184.200より上のLiquidityを狩りに行く動きに乗る。
- リスク管理根拠: ブレイクアウト直後の浅い押し目をSL基準とし、リスクを限定（-15pips）。RR比2.2を確保。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURJPY
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド構造維持（安値切り上げ）
- 4時間足20MAおよび1時間足20MAのサポート機能確認
- エリオット波動Wave 2（調整波）の完了示唆
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が183.850-183.900のゾーン（4H 20MA・1H 20MA重複帯）に到達
- 5分足でのプライスアクション（ピンバー、包み足）による反発確認
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 183.880
- エントリーゾーン範囲: 183.850 ～ 183.910
- エントリー価格（目安）: 183.880
- ストップロス（SL）: 183.730（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 184.200（+32 pips）
- RR比: 2.13
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近スイングローおよび1H 200MAを下回った場合
- 1時間足実体で20MAおよび50MAを明確に下抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一時的な調整（Wave 2）を捉える。183.85-90は複数のMAとFVGが重なるConfluence Area。
- MA分析根拠: 4時間足20MA（183.852）がサポートに転換するグランビルの法則「買い②」の典型パターン。
- グランビル根拠: 価格が20MA(183.852)を上回り、MA自体がサポートとして機能する可能性。
- リスク管理根拠: 損切りを直近安値と200MAの下（183.73）に置くことで、高い勝率とRR比2.13を両立。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.13 という数字は、リスク1に対してリターンが2.13ということを意味します。
つまり、強力なサポート帯（MA重複）を背にするため、比較的勝率が高くなりやすい堅実なセットアップ。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURJPY
- 観測日: 2025-12-31
- トレード日: 2026-01-01
- 市場バイアス: bullish
- Trader A: 184.220でのブレイクアウト狙い（RR比2.2）
- Trader B: 183.880での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.13）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
