昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: 戻り売り（ショート）。エントリーゾーンは 2.0175 ～ 2.0185。
- 損切り (SL): 2.0205
- 利確 (TP): 2.0100 / 2.0060
結果: 【 判定結果：Win（含み益保有中） 】
昨晩のエントリーは「完璧なピンポイント」で成立しました。
- エントリー成立: 11月12日未明 03:00（JST）の15分足にて、価格が上昇し High: 2.01764 を記録。ここで指値 2.0175 が約定しました。
- ストップ回避: その後の高値は 2.01764 で止まっており、SL（2.0205）には到達していません。
- 現状: 現在価格は 2.0166 付近で推移しており、微益（約+9pips）の状態です。
市場構造の視点: 1時間足の戻り高値（2.0199）を背にした「ダウ理論のセオリー通り」の戻り売りが機能しています。直近の上昇はエリオット波動の調整波（ABC）のC波終点であった可能性が高く、ここから推進波（下落）へ回帰するかどうかが本日の焦点です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索の結果）
- RBA（豪中銀）: 11月4日の会合で金利据え置き（3.60%）を決定しましたが、声明文はややハト派的（中立維持）でした。
- BoE（英中銀）: 11月6日のMPCで5対4の僅差で据え置き（4.00%）を決定。利下げを主張する委員が増えており、ポンドの上値を重くしています。
- 注目イベント: 明日（11月13日）に英国GDP（9月分・四半期分）の発表を控えています。
- 影響: 重要なGDP発表を前に市場は様子見ムードになりやすく、ボラティリティが低下してレンジを形成する可能性があります。ただし、指標発表に向けたポジション調整のフローには注意が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド（調整中）
- 4時間足レベルでは、高値切り下げ（LH: 2.0253 → 2.0199）と安値更新（LL: 2.0135付近）が続いていましたが、現在は安値を更新できずに横ばいの動きを見せています。
- 重要スイング (Python解析):
- Major Swing High: 2.0199（11/10 21:00）
- Major Swing Low: 2.0120（11/11 18:00付近）
- ラスト戻り高値:2.0199
- ここを上抜けるまでは、構造上は「下目線」固定です。
- トレンドライン理論値:
- 下降トレンドラインの現在理論値は 2.0185 付近に降りてきており、昨晩の高値（2.0176）はこのラインとほぼ合致します。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 下降第3波完了後の「第4波（調整波）」、あるいは 第5波の初動 に位置していると推測されます。
- 調整がフラット（横ばい）やトライアングル（三角持ち合い）になる可能性があり、2.0120～2.0180のレンジ形成が濃厚です。
- 流動性ゾーン:
- 上：2.0180（昨晩高値）の上に短期のBuy Stops。
- 下：2.0120（直近安値）の下にSell Stopsが溜まっています。
【ストーリー解説】 4時間足の大局的な売り圧力に対し、1時間足では2.0120付近のサポートが機能して反発しています。しかし、その反発も2.0180（昨晩の売り場）で頭を抑えられており、「売り手（戻り売り勢）」と「買い手（安値拾い勢）」の攻防が拮抗している状態です。明日のGDPを前に、このレンジ（2.0120-2.0180）内でのエネルギー充填が進むでしょう。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:レンジ（弱含み）
- 昨晩 2.0176 で高値を付けた後、安値を 2.0160 付近まで切り下げていますが、明確な下落トレンド（BOS）は発生していません。
- チャートパターン:
- 15分足で ダブルトップ（または三尊） のような形状を作りかけています。ネックラインは 2.0155 付近です。
- プライスアクション:
- 5分足（ad302.csv参照）では、2.0170 以上で上ヒゲが目立ち始めており、上値の重さが確認できます。
- 直近（05:00台）はボラティリティが極端に低下（スクイーズ）しており、次のエクスパンション（爆発）を待つ状態です。
【短期の攻防】 2.0175付近のショートポジションを持っている場合、現在は優位な位置にいます。しかし、2.0155のネックラインを明確に割るまでは「レンジ内での上下動」に巻き込まれるリスクがあります。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日のショートポジションを保有している場合は、建値（Entry Price）にSLを移動してリスクフリーにした上で、利確目標まで伸ばすことを推奨します。 新規で入る場合の戦略は以下の通りです。
【メインシナリオ：レンジ・ブレイク狙い（ショート継続）】
- 狙い: 4時間足の下降トレンド回帰、およびエリオット波動第5波（下落）の発生を狙う。
- エントリーゾーン:
- リトレース: 再度 2.0175 ～ 2.0180 付近まで戻れば「二番天井」としてショート（昨日の戦略と同じ）。
- ブレイク: 短期ネックライン 2.0155 を実体で割り込んだ後のリテスト。
- 損切り (SL):2.0190
- 理由: 昨晩の高値（2.0176）およびトレンドライン理論値を明確に上抜けた場合、第4波が拡大する（レンジ上限が2.0200まで広がる）ため一旦撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 2.0125（レンジ下限・直近安値）
- TP2: 2.0080（週足レベルのサポート・1.618倍拡張ターゲット）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- パターン: 2.0170付近で「ピンバー」や「包み足（Bearish Engulfing）」が発生した場合。
- アクション: 2.0155（ネックライン）へのアプローチを確認し、ブレイクの勢いが強い（大陰線）場合は追随売り。
まとめ
- 相場全体: GBPAUDは下降トレンドの中休止（調整第4波）にあり、2.0120 ～ 2.0180 のレンジを形成中です。
- 注意点: 明日の英国GDP発表を控え、本日は突発的な動きよりも「レンジ内での細かい往復」になりやすいです。ボラティリティ低下による騙し（ダマシ）ブレイクに注意してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
