昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メインシナリオ: 4202-4208ゾーンでの押し目買い。TP: 4224 / 4240。SL: 4192。
- サブシナリオ: 4195-4198へのストップ狩り（Liquidity Sweep）後の一時的下落からのV字。
結果: 【 負け (SL Hit) 】
詳細振り返り: 昨日（12/4）の価格アクションは、市場の残酷さを象徴する動きとなりました。
- エントリー: 想定通りアジア・ロンドン時間に 4202-4205 ゾーンでサポートされ、一時反発の兆しを見せました。
- ストップ狩りの発生: しかし、18:00（1H足データ参照）にかけて売り圧力が加速。設定していたSL（4192）だけでなく、サブシナリオで想定していた4195付近も一気に貫通し、4183.57（Python解析による昨日の安値）まで急落しました。
- V字回復: 重要なのは「その後」です。4183で大量のSell Stops（売り手の損切り注文と新規ショート）を巻き込んだ後、価格は急激に反転。現在は 4210付近 まで全戻ししており、結果として4190以下のブレイクは「ダマシ（Fakeout）」となりました。
反省点: 市場構造（Market Structure）的には、4200という心理的節目を守ろうとするあまり、その直下に溜まる流動性（Liquidity）の深さを甘く見ていました。「NFP週の木曜日はボラティリティが高まりやすい」というアノマリー通り、深い調整が入った形です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- 本日の最重要イベント: 米国雇用統計（NFP）
- 本日は12月の第一金曜日（12/5）であり、日本時間22:30に 米雇用統計（Non-Farm Payrolls） の発表が控えています。
- 市場予想では、失業率は4.4%前後、雇用者数は前回からの回復が見込まれていますが、ADP雇用統計の結果が弱かったことなどから「景気減速懸念」も燻っています。
- 価格への影響:
- 現在は 4200ドル を挟んだ神経質な展開です。
- 多くの市場参加者がNFP前のポジション調整を行っており、日中はレンジ、発表直後に大きなボラティリティが発生する「嵐の前の静けさ」となる可能性が高いです。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド継続（疑義あり→再開）
- 昨日の下落（4183）は、直近のサポートを脅かしましたが、4時間足レベルの「ラスト押し安値（Major Swing Low）」を明確に実体で割り込むには至りませんでした（ヒゲでのオーバーシュートと判断）。
- 現在、価格が再び 4200 の節目を上抜けたことで、構造的には「上昇トレンドへの回帰」を示唆しています。
- 重要スイング（Python解析値）:
- Major Swing High: 4230付近（直近の高値ターゲット）
- Major Swing Low: 4183.57（昨日の安値・新たな強力なサポート）
- トレンドライン理論値:
- 4183の安値と、それ以前の安値を結んだ上昇トレンドラインを引くと、現在の理論値は 4200-4202 付近を通ります。このラインが本日再びサポートとして機能するかが焦点です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は、大きな上昇推進波の中の「第4波（調整）」が、昨日の急落で完了し、新たな「第5波（上昇）」または「B波（調整戻し）」が始まっている可能性があります。ターゲットは4230、その先は4250です。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 上: 4225-4230（ここにはショート勢のストップロスが大量に溜まっています）
- 下: 4183（昨日の安値）。ここを割るとトレンド転換が決定的になります。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:Bullish (CHoCH発生済み)
- 昨日の安値（4183）からの上昇過程で、戻り高値を次々と更新し、Character Change (CHoCH) が発生しています。
- 現在は 4205-4208 のゾーンで「レジスタンス → サポート転換（Role Reversal）」を確認するフェーズです。
- チャートパターン:
- 1時間足レベルで V字回復（V-Shape Recovery） を形成。これは強い買い圧力の証拠です。
- プライスアクション:
- 4200付近での下ヒゲ連発に注目。売り叩かれてもすぐに買い戻される動きが続いています。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
NFP当日であるため、22:30までの「期待上げ」または「レンジ内での逆張り」 に徹します。発表時のギャンブルトレードは行いません。
【メインシナリオ: 押し目買い (Bullish Reclaim)】
- 狙い: 昨日の「ダマシ（4183への下落）」を根拠に、ショートカバー（踏み上げ）を狙います。4200-4205のサポートが機能する限り、上目線です。
- エントリーゾーン:4202.00 ~ 4207.00
- 現在価格（4210付近）から、昨日のサポートライン（4202）へのリテスト（押し目）を待ちます。
- 損切り (SL):4195.00
- 昨日の「ダマシ」の起点となった価格帯の下。ここを再度割るなら、NFPまで様子見（ノートレード）に切り替えます。
- 利確 (TP):
- TP1: 4224.00（レンジ上限・昨日の高値圏）
- TP2: 4230.00（RoboForex等の予想ターゲット・流動性溜まり）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 4202-4207 まで落ちてきた際、5分足で「長い下ヒゲ」または「陽線の包み足」を確認。
- RSI（14）が30付近から反発するタイミング。
- 注意: 22:00以降は新規エントリー禁止。ポジションを持っている場合は、NFP発表前に必ず決済または建値ストップを置くこと。
まとめ
- 全体感: 昨日の急落は「調整」および「ストップ狩り」の範囲内であり、4200台への復帰は買い意欲の強さを示しています。
- 注意点: 本日は NFP（雇用統計） です。22:30の指標発表時はスプレッドが拡大し、上下に乱高下するため、その時間帯のポジション保有はリスクが極めて高いです。ロンドン時間（17:00-21:00）の値動きで利益を確保し、NY時間は観戦に徹するのが賢明です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
