昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 1時間足の調整終了狙い。4098-4105ドルでの押し目買い。
結果: 【 ノートレード（Entry Missed） 】
NYセッション中の最安値は 4113.93ドル（11/25 18:00台）でした。 こちらの指値注文エリア（4098-4105ドル）には約8ドル届かず、エントリーはトリガーされませんでした。 その後、価格は市場構造（Market Structure）に従い、ダウ理論上の安値を切り上げたまますぐに上昇トレンドへ回帰。今朝（11/26）にかけて 4136ドル付近まで続伸しています。 「押し目が浅すぎる」という典型的な強いトレンド相場の特徴が出ており、無理に追わなかったことで損失は回避しましたが、機会損失となりました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ
- 重要ニュース：PCEデフレーターの発表延期 当初本日予定されていたPCEデフレーター（米個人消費支出）の発表が12月5日に延期されたとの報道があります（米政府機関閉鎖の影響等によるスケジュール変更）。これにより、本日最大の懸念材料が消滅しました。
- 利下げ期待の急上昇 昨日の米経済指標（小売売上高や消費者信頼感指数）が予想を下回ったことで、12月のFOMCでの利下げ確率は 80%超 まで急騰しています。これがドル売り・ゴールド買いの主因です。
- 感謝祭（Thanksgiving）前の流動性 明日11/27（木）は米国の感謝祭で休場となります。本日はその前日（Pre-Holiday）であり、NY時間の午後から流動性が急激に低下します。歴史的に「感謝祭前は株高・ゴールド高」のアノマリーがありますが、同時に「手仕舞いによる急反落」のリスクもはらんでいます。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド (Strong Bullish)
- 4H足・1H足ともに、明確な HH (Higher High) / HL (Higher Low) のサイクルを継続しています。
- 重要スイング:
- Major Swing High: 4160-4170ドル付近（現在トライ中）
- Major Swing Low (1H): 4113.93ドル（昨日の安値）
- ラスト押し安値:4113.93 (1H) / 4062.88 (4H)
- ここを割らない限り、ショート目線への切り替えは時期尚早です。
- トレンドライン理論値:
- Pythonの線形回帰分析によると、直近の上昇トレンドライン（サポート）は現在 4130-4135ドル 付近を推移しています。価格はこのラインの上側を綺麗に走っており、モメンタムは依然として「買い」を示唆しています。
- エリオット波動の現在地:第3波（または5波）の延長
- 4100ドルブレイク以降の波は非常に鋭角であり、推進波（Impulse）の真っ只中です。ただし、オシレーター（RSI）などは高値圏にあり、いつ調整波（Correction）が入ってもおかしくない状況です。
- 流動性ゾーン:
- 上値: 4170-4180ドル付近に、逆張り勢のストップロス（Buy Stops）が溜まっている可能性があります。
- 下値: 4130ドル（トレンドライン）、および4113ドル（昨日安値）の下にSell Stopsが確認されます。
(状況のイメージ) 4時間足という大きな地図で見ると、ゴールドは「青信号の高速道路」を走っている状態です。昨日の浅い押し目（4113ドル）が強力なサポートとして機能し、そこを踏み台にして高値を更新し続けています。1時間足レベルでもブレーキの兆候は見られませんが、明日の祝日を前に「利益確定売り」という一時的な渋滞が発生する可能性があります。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:BOS (Break of Structure) 継続中
- 5分足では、小さな調整（Flag Pattern）を作っては上抜ける動きを繰り返しています。
- チャートパターン:上昇フラッグ / ペナント
- 現在、4160付近の高値圏で揉み合っており、エネルギーを溜めている形状です。
- プライスアクション:
- 下ヒゲの長いローソク足が頻発しており、下がればすぐに買いが入る「押し目買い意欲」の強さがチャートから読み取れます。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
前回の反省（押し目が浅くて買えなかった）を活かし、本日は**「サポートラインの引き上げ」**を行います。ただし、感謝祭前の手仕舞いに巻き込まれないよう、利確は早めに行う「ヒット＆アウェイ」を基本とします。
【メインシナリオ：ロング（浅めの押し目買い）】
- 狙い: 上昇トレンドライン（4135付近）へのリテスト、または直近のサポレジ転換ラインでの反発狙い。PCE延期による安心感と利下げ期待を背景に、NY序盤までの上昇を取りに行く。
- エントリーゾーン:4135.00 ~ 4142.00
- 昨日の高値圏であり、今のサポートとして機能しやすい価格帯。
- 損切り (SL):4128.00
- Python算出のトレンドラインおよび15分足の直近安値を実体で割ったら撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 4165.00 (直近高値付近)
- TP2: 4180.00 (フィボナッチ拡張ターゲット)
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- エントリーゾーン（4135-4142）まで下落してきた際、5分足で**「陽線の包み足」または「長い下ヒゲ」**を確認してエントリー。
- あるいは、現在の高値持ち合い（4160付近）を明確に実体でブレイクした後、そのラインへの**ロールリバーサル（4160への試し）**を確認してからの追随買い（飛び乗り厳禁）。
まとめ
- 全体観: ファンダメンタルズ（利下げ期待・PCE延期）とテクニカル（ダウ理論上昇トレンド）が完全に一致しており、目線は**「ロング一択」**です。
- 注意点: 明日が米国感謝祭のため、本日のNY時間後半（日本時間深夜2時以降）は流動性が枯渇し、スプレッド拡大や予期せぬ乱高下が起きる可能性があります。ポジションは日付が変わる前、遅くともロンドンフィックス（AM1:00）頃までには閉じることを推奨します。
免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください
