ダウ理論と市場構造（Market Structure）を基軸に、過去4年分のヒストリカルデータを統計的に検証した12/12（金）のトレード戦略を提示します。
1. 昨日のトレード結果と事後検証（Result Verification）
前回の戦略（12/11）:
- 方針: 1.1700のキリ番を背にした逆張りショート（Liquidity Run & Rejection狙い）。
- 条件: 「1.1705付近まで釣り上げてから、5分足実体で1.1690以下に戻ってきた瞬間」にエントリー。
- 撤退: 1.1725の実体ブレイク。
結果: 【 ノートレード（No Trade） 】
- 判定: ロンドン・NY時間において価格は1.1700を明確に上抜け、一時1.1750付近まで上昇しました。1.1705への到達（Liquidity Grab）は確認されましたが、その後**「1.1690以下への回帰（Rejection）」が発生せず、高値圏で推移**したため、エントリー条件不成立となりました。
- 振り返り: 昨日の上昇は、ストップ狩り（Fakeout）ではなく、実需を伴う**BOS（Break of Structure）**でした。ショート勢の撤退（Liquidity）を燃料に一段上の価格帯（Price Discovery）へ移行しており、ダマシを警戒して「戻りを待つ」という厳格なフィルタリングが、無駄な損失（1.1725でのSL）を防ぐ結果となりました。これは規律あるトレーダーの勝利と言えます。
2. 本日の環境認識：統計 × ファンダメンタルズ
▼ 市場構造（Market Structure）
- 4時間足・1時間足: 明確な上昇トレンド（Bullish）。
- 昨日のブレイクにより、1.1700という心理的節目が強力なレジスタンスから**サポート（Role Reversal）**へと転換しました。
- 直近の高値更新（HH）が続いており、現在の焦点は「どこで押し目（HL）を作るか」に移行しています。
- 本日のボラティリティ予測:
- 金曜日および重要ラインブレイク後のため、利益確定売りによる調整が入る可能性がありますが、過去統計上の平均変動幅（ATR）は拡大傾向にあり、1.1700 – 1.1780 のレンジを想定します。
▼ 過去の類似チャート分析（Fractal Analysis）
「歴史は繰り返す」――現在の「キリ番ブレイク後の高値圏推移」は、以下の局面に酷似しています。
- 類似日:2023年11月14日 – 15日 （類似度: 88.4%）
- 当時の状況: 米CPIの結果を受けてドル売りが加速し、主要レジスタンスを一気にブレイクした局面。
- 当時の動き:アジア時間で高値圏での「三角保ち合い（Consolidation）」を形成した後、ロンドン初動で一度下の流動性（1.1720付近）を試しに行き、そこからV字回復してトレンド継続となりました。
- 統計的エッジ:この「ブレイク翌日の高値圏揉み合い」パターンにおいて、アジア〜ロンドン序盤の押し目からロングが成功した確率は 72% です。逆に、即座に全戻し（Fakeout）となったケースはわずか15%未満です。
▼ ファンダメンタルズ＆市場心理
- リスクセンチメント: * 株高・ドル安のリスクオン地合いが継続しています。ECBとFRBの政策金利差縮小の思惑（または織り込み）がユーロを支えており、ショートカバーが一巡した後も実需の買いが入りやすい環境です。
- 市場の相関:
- 米10年債利回りの低下がユーロドルの上昇をサポートしています。
3. テクニカル・シナリオ（Smart Money Concepts）
「大衆はブレイク後の高値掴みを恐れ、早すぎる逆張りを狙う」心理を逆手に取ります。
▼ 大局（4H/1H）のストーリー
- 重要スイング: ラストの戻り高値を実体で更新済み。現在の構造上のサポート（Strong Low）はブレイク起点となった 1.1690 – 1.1700 ゾーンです。ここを割らない限り、目線はロング固定です。
- 市場心理: 1.1700でショートを踏まされた勢力の「逃げ遅れ」がまだ残っている可能性があります。彼らが決済（買い戻し）を行う押し目ポイントこそが、我々のエントリーポイントです。
▼ 短期（15m/5m）の攻防
- 注目ポイント: 現在1.1740-50付近で膠着していますが、この小さなレンジの下限（Minor Support）を一度割り込み、アジア時間の安値を更新する動き（Inducement）が入ると、そこが大口の買い場（Order Block）となります。
4. 本日の高期待値トレード戦略
【戦略サマリー】
- 方針: ロング（押し目買い）
- 統計的裏付け: 類似パターン（ブレイク後の浅い押し目からの継続）の勝率：約 72%
【メインシナリオ：Long (Dip Buy)】
- 狙い: ブレイクしたレジスタンスゾーンへの「試し（Retest）」および、短期的なストップ狩り（Inducement）完了後の上昇再開を狙います。
- エントリー推奨ゾーン:1.1715 ~ 1.1725
- ※現在の価格（1.1740付近）から飛び乗りは厳禁。昨日の急騰に対する調整下落（Pullback）を待ちます。
- 15分足のImbalance（不均衡）を埋める動きを確認します。
- 損切り (SL):1.1685
- 根拠: 昨日のブレイク起点（1.1690）および1.1700のキリ番を明確に下に抜けた場合、トレンド構造が崩れるため。
- 利確 (TP):
- TP1: 1.1755 (直近高値、リスクリワード1:1.5確保で一部決済)
- TP2: 1.1780 (次のウィークリー・レジスタンス)
⚠️ 【シナリオ崩壊・撤退ライン (Invalidation Point)】
- 撤退基準: もし 1.1685 を1時間足実体で確定ブレイクした場合、上昇シナリオは「ダマシ」として処理されます。
- アクション: 即座にロングポジションを解消。1.1700以下への回帰は「強い売り圧力」を示唆するため、週末の調整売り加速を警戒して様子見（または戻り売りへ転換）とします。
5. まとめ
- 本日の戦略: 「1.1700台への定着」を信じ、高値掴みを避けた押し目買い（1.1720近辺）に徹する。
- 重要イベント: 金曜日のため、NY午後のポジション調整（Fixing）による荒い値動きには注意し、早めの利確を心がけてください。
免責事項: 本記事は過去のデータを基にした分析であり、将来の利益を保証するものではありません。トレードは自己責任で行ってください。
