昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: トレンドフォロー・ショート (戻り売り)
- Entry: 0.6495 ~ 0.6505 (戻りゾーン)
- TP: 0.6480 (直近安値) / SL: 0.6520
結果: 【 勝ち (利確達成) 】
振り返り: 昨日（11/5）の相場は、市場開始直後の午前中（JST）に一時 0.6461 まで下落しましたが、その後ロンドン時間にかけ強い買い戻しが入りました。
- エントリー: 14:00 (JST) 過ぎ、価格が急騰し 0.6495 の指値にヒット（ショート約定）。
- 攻防: その後も一時 0.6511 まで上昇し、損切り（0.6520）まで残り 9pips に迫るヒヤリとする場面がありました。
- 利確: しかし、NY時間の指標発表等の影響で再度急落。20:00 (JST) 前後に安値 0.6474 をつけ、第一目標の 0.6480 をクリアしました。
教訓: 結果的に利確できましたが、0.6500 の心理的節目を一時的に上抜ける（Stop Hunt）動きが発生しました。SLを「直近高値の少し上」ではなく、0.6520 という「構造的なラスト戻り高値」の外側に置いていたことが勝因です。「ノイズで狩られないSL位置」の重要性が証明されたトレードでした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索結果より）
- RBA（豪中銀）政策金利: 11/4の会合で「据え置き」が決定されましたが、インフレ高止まりへの警戒感（タカ派的据え置き）が下値を支えています。
- 貿易収支の好転: 本日発表のデータで豪貿易黒字が拡大（”Surplus Soars”）との報道があり、これが昨夜からのショートカバー（0.6510付近への滞留）の要因となっています。
- 米ドル動向: 米国経済指標の軟化（”USD Slows Down”）により、ドル売りの圧力が一時的に高まっています。
影響: ファンダメンタルズ的には「豪ドル買い・米ドル売り」の材料が出ていますが、チャート上の大局（4H）は依然として下降トレンドです。「ファンダによる戻り（調整）」が「テクニカルの戻り売りポイント」に到達している 局面と判断します。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 4時間足では、高値切り下げ（LH: 0.6600 -> 0.6537）と安値更新（LL: 0.6537 -> 0.6461）が継続しています。
- 重要スイング (Major Swing):
- Last Swing High (戻り高値): 0.6537 (ここを上抜けるまでは下目線固定)
- Last Swing Low (押し安値): 0.6461
- トレンドライン理論値:
- 主要な下降トレンドラインの理論値は、現在時刻付近で 0.6525 – 0.6530 付近を推移しています。現在の価格（0.6510付近）はこのラインに近づいており、絶好の戻り売り水準です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在、下降第3波（推進波）の中の「第4波（調整波）」 が終了しつつある、または終了した可能性があります。
- 昨日からの上昇（0.6461 -> 0.6511）は、典型的な「ジグザグ（Zigzag）」または「フラット」の調整波形状を描いています。
- 流動性ゾーン:
- 0.6520 – 0.6530 の上には、早期にショートした勢力の損切り（Buy Stops）が溜まっています。ここを一瞬狩ってから下落する「ダマシ」に警戒が必要です。
相場観: 4時間足レベルでは完全に「戻り売り」の形です。昨日の上昇はあくまで調整の範囲内。しかし、0.6510付近で高止まりしており、ここから再度高値をトライして 0.6537 を脅かすようなら、トレンド転換（Reversal）の可能性が出てきます。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 15分足では、昨夜の高値 0.6511 を起点に、小さなレンジ（ボックス相場）を形成しています。
- 直近で 0.6500 を割り込むと、短期的な Change of Character (CHoCH) が発生し、下落再開の合図となります。
- チャートパターン:
- 5分足レベルで 「ダブルトップ」 または 「三尊（Head & Shoulders）」 のような天井固めを示唆する形状を作りかけています。
- プライスアクション:
- 0.6510付近で上ヒゲ（Pin Bar）が散見され、買い圧力の減退を感じさせます。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日の勝利に続き、基本は 「大局のトレンドフォロー」 を継続します。ただし、ファンダメンタルズ（貿易黒字）による底堅さがあるため、深追いは禁物です。
【メインシナリオ：ショート (戻り売り)】
- 狙い: 4時間足の下降トレンド継続、エリオット波動「下降第5波」の初動狙い。
- エントリーゾーン:0.6510 ~ 0.6525
- 現在の価格帯から、トレンドライン上限までのゾーンを引きつけてショート。
- 損切り (SL):0.6545
- ラスト戻り高値（0.6537）を明確に実体で上抜けた場所に設定。ここを抜けたら目線をフラットに戻します。
- 利確 (TP):
- TP1: 0.6480（昨日の安値付近・意識されるサポート）
- TP2: 0.6460（直近最安値・Major Swing Low）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 現在値（0.6510付近）から、5分足で 「陰線の包み足（Bearish Engulfing）」 が出現するかを確認。
- または、短期サポートである 0.6500 を実体で明確に割り込み、その戻り（リテスト）が入ったタイミングでエントリー（Break & Retest）。
まとめ
- 全体感: 長期は下降トレンド、短期的には調整上昇の局面。今は「戻り売り」の絶好機を探る時間帯です。
- 注意点: 本日は欧州・NY時間にボラティリティが高まる可能性があります。特に 0.6537 を上抜けた場合は、ショートシナリオが崩れるため、即座に撤退してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
