2025年12月30日（火）のGOLD（金/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は売り（Bearish）バイアスが強く、特に4360-4400ドルのFVG（不均衡エリア）に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近安値4325ドルブレイクでのトレンド追随売り
- Trader B（戻り待ち型）: 4400ドル付近のFVG埋め完了後の戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GOLD（金/米ドル）
- 観測日: 2025-12-29（月）
- トレード日: 2025-12-30（火）
- 現在価格: 4335.42
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4420.96
- 50MA: 4471.83
- 200MA: 4394.88
- 現在価格とMA20の距離: -85.54 pips（-1.93%）
現在、20MAは下降中の状態で、価格はMAの下に位置しています。
短期的に乖離が大きくなっているため（グランビルの法則「売り④」に近い状態）、一度MA方向への自律反発（リバウンド）が入る可能性があります。その後の再下落が、グランビルの法則「売り②」の絶好の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 4532.33
- 直近スイングロー: 4327.99
- 判定: 直近安値(4327.99)が前回安値(4480.50)を大きく更新。高値も切り下げる形になれば完全な下降トレンド入りですが、現状は急落による安値更新が顕著です。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足でも安値を大幅に更新しており、強力な売り圧力（ダウントレンド）を確認しています。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー（売り）戦略が極めて有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
4420.00
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 1時間足20MA付近かつFVG上端。ここを背にした戻り売りが検討されます。
このレジスタンスを上抜けると、一時的に調整局面が深まるため注意が必要です。
重要サポート
4325.00
- タッチ回数: 2回
- 強度: moderate
- 説明: 直近の急落後の最安値付近。
このサポートを下抜けた場合、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動第5波（最終下落）の開始シグナルとなります。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 4400.00（1時間足20MAおよびFVG内）
エントリーゾーン: 4380.00 ～ 4410.00（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルに加え、SMC（スマートマネーコンセプト）における「FVG埋め」が完了するポイントであり、テクニカル的に非常に優位性が高いゾーンです。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GOLD
方向: ショート（売り）
狙い: 直近安値更新によるダウ理論のトレンド継続シグナルに従う。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での強力な下降トレンド継続
- SMCでのBearish BOS成立済み
- エリオット波動Wave 3からWave 5への進展期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近最安値4325.00を実体で明確に下抜け
- ブレイク後に5分足で2本連続で安値を更新
- ブレイク時の出来高増加を確認
リスク管理
- エントリー価格: 4324.00
- ストップロス（SL）: 4345.00（-210 pips / -21ドル幅）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4280.00（+440 pips / +44ドル幅）
- RR比: 2.1
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に急反発し、直近の揉み合い高値4345.00を上回った場合
- 4325以下での滞空時間が短く、すぐにレンジ内に戻る動き（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 主要トレンドは明確な下落。4325はWave 3の暫定底であり、ここを割ることでWave 5（最終下落波）が確定します。
- テクニカル根拠: 直近安値更新によるダウ理論のトレンド継続シグナルに従います。
- SMC根拠: 新たなBOS（Break of Structure）を形成し、下落流動性をさらに取りに行く動きを狙います。
- リスク管理根拠: 逆行時はWave 4への移行と判断し、早めに損切り。RR比2.1で勝率35%程度でもプラス期待値となります。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: GOLD
方向: ショート（売り）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- エリオット波動Wave 4の調整上昇（リバウンド）の完了
- 4360-4407のBearish FVGへの価格到達
- 1時間足での下降トレンドラインへの接触
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4400.00付近（FVG上限・心理的節目）に到達
- 5分足で長い上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- RSI等のオシレーター買われすぎからの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4400.00
- エントリーゾーン範囲: 4380.00 ～ 4410.00
- エントリー価格（目安）: 4400.00
- ストップロス（SL）: 4425.00（-250 pips / -25ドル幅）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4325.00（+750 pips / +75ドル幅）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 強力なレジスタンス4420.00および1H 20MAを明確に上抜けた場合
- 1時間足で高値を切り上げ、ダウ理論上のトレンド転換が示唆された場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 急落後の自律反発（Wave 4）を待ち、Wave 5の下落初動を高い位置から捉えます。
- MA分析根拠: 4400付近は「FVG」「下降トレンドライン」「心理的節目」が重なるConfluence（根拠重複）エリアです。
- グランビル根拠: 急落時に発生した未消化のFVG（4360-4407）を埋めた後の売り圧力再開を狙います。
- リスク管理根拠: RR比3.0と非常に高く、勝率25%でも利益が出る設定。SLは構造的抵抗帯の外側に配置します。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、高い位置でのショートにより、SLまでの距離を最適化しつつ、前回安値までの大きな値幅（75ドル幅）を狙う高効率トレードが可能です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
今回のTrader B戦略は、グランビルの法則「売り②」の典型パターンです。
「売り②」（下降トレンド時）の条件:
- 20MAが下降中（現在のGOLDは明確に下降中）
- 価格が一時的に20MA付近まで戻る（4400付近への戻りを待つ）
- 再び価格が下降（5分足トリガーで確認）
このパターンは、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、焦って安値を追いかけるリスクを回避し、有利な価格でポジションを持つことができます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GOLD
- 観測日: 2025-12-29
- トレード日: 2025-12-30
- 市場バイアス: Bearish（売り優勢）
- Trader A: 4324.00での安値ブレイクアウト狙い（RR比2.1）
- Trader B: 4400.00付近（FVG）での戻り売り狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
GOLDはボラティリティ（価格変動）が非常に激しい商品です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える（ロット管理に注意）
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
