第1章: 概要（導入部）
2026年01月01日（木）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に0.6688のブレイクとサポレジ転換に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: FVGを活用した初動トレンドフォロー
- Trader B（戻り待ち型）: サポレジ転換を確認しての戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2025-12-31（水）
- トレード日: 2026-01-01（木）
- 現在価格: 0.66706
- 4時間足トレンド: レンジ（高値切り下げ・安値切り上げの三角持ち合いから下放れ）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（直近安値0.6688ブレイク）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66846
- 50MA: 0.66930
- 200MA: 0.66682
- 現在価格とMA20の距離: -14.0 pips（-0.21%）
現在、並び順が崩れつつあるものの弱気配列が成立しており、下降トレンドが開始した可能性があります。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 0.67002
- 直近スイングロー: 0.66880
- 判定: 高値切り下げ（0.6717→0.6700）だが安値は切り上げ（0.6687→0.6688）。三角持ち合いの形状。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド（ブレイクアウト）
- 4時間足との整合性: 整合（下放れの動き）
- 判定: 4時間足と同様にレンジ形成中でしたが、現在価格（0.66706）は直近スイング安値（0.66880）を下抜けており、下放れの兆候あり。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンドへの転換（レンジブレイク）が示唆されており、トレンドフォロー（売り）戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
0.6688（旧サポートライン）
- タッチ回数: 複数回（直近のスイングロー）
- 強度: Strong
- 説明: これまでサポートとして機能していた重要ライン。ここを下抜けたことで、今後はレジスタンスとして機能する「サポレジ転換（Role Reversal）」が期待されます。
このレジスタンス付近でのプライスアクションは、Trader B（戻り待ち型）の重要なエントリー根拠となります。
重要サポート
0.6630（ターゲット）/ 0.66291
- タッチ回数: 14回
- 強度: strong
- 説明: 14回タッチの強力なサポート（次のターゲット）
このサポートに到達した場合、利確目標（TP）となる重要な価格帯です。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.6688（水平線および1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 0.6685 ～ 0.6691（±3-5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（FVG活用・戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ショート
狙い: ブレイク後に発生したFVG（不均衡）を埋める動きを狙うアグレッシブなショート。
エントリー条件
前提条件
- 直近スイング安値0.6688の下抜け（Bearish BOS）確定
- SMC分析によるBearish FVGの発生
- 1時間足での下落モメンタム継続
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6672-0.6678（FVGゾーン）まで一時的に戻る
- 5分足で長い上ヒゲ、または包み足（Bearish Engulfing）の出現
- 直近の安値更新に伴う出来高の増加
リスク管理
- エントリー価格: 0.6675
- ストップロス（SL）: 0.6695（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6630（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 0.6700の心理的節目および下降トレンドラインを上抜けた場合
- 5分足で直近高値を上抜け、高値切り上げが確認された場合（CHoCH）
戦略の根拠
- トレンド根拠: レンジ下限（0.6688）をブレイクした直後であり、下落トレンドの初動（Wave 3の加速）を捉える。
- テクニカル根拠: ブレイク後に発生したFVG（不均衡）を埋める動きを狙うアグレッシブなショート。
- SMC根拠: Bearish BOS発生後の即時的な供給ゾーン（Supply Zone）テストを利用。
- リスク管理根拠: FVG上限とトレンドラインを目安にSLを設定し、RR比2.25を確保。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（ロールリバーサル狙い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ショート
狙い: 1時間足の20MAへの戻りおよび旧サポート（0.6688）のレジスタンス転換（サポレジ転換）狙い
エントリー条件
前提条件
- ブレイクされたサポート（0.6688）がレジスタンス転換することを確認
- 1時間足20MAが価格に追いつき、レジスタンスとして機能
- グランビル売り②の成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6685-0.6690ゾーン（旧サポート+20MA）に到達
- 5分足で明確な反転シグナル（ピンバー、弱気エンゲルフィング）
- RSI等のオシレーターでの買われすぎ感からの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6688
- エントリーゾーン範囲: 0.6685 ～ 0.6691
- エントリー価格（目安）: 0.6688
- ストップロス（SL）: 0.6708（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6630（+58 pips）
- RR比: 2.9
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 価格が20MAを20pips以上上抜けた場合
- 価格が0.6688の旧サポートライン上に実体で定着した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 明確なサポート割れ後の「サポレジ転換（Role Reversal）」を待つ堅実な戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（現在0.6685付近）と水平線0.6688が重なる強力なConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 乖離が解消され、MAまで戻ったところを叩くグランビル売り②。
- リスク管理根拠: RR比2.9と高く、0.6700の節目を背にすることでリスクを限定化。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.9 という数字は、リスク1に対してリターンが2.9ということを意味します。
つまり、サポレジ転換を確認してからのエントリーにより、勝率26%で損益分岐となる有利なトレードが可能です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る（あるいは接近する）
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2025-12-31
- トレード日: 2026-01-01
- 市場バイアス: 弱気（Bearish）
- Trader A: 0.6675でのブレイクアウト（FVG戻り）狙い（RR比2.25）
- Trader B: 0.6688でのサポレジ転換戻り売り狙い（RR比2.9）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
