第1章: 概要（導入部）
2026年01月05日（月）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に157.00の心理的節目と1時間足20MAに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
※本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜クローズ(1/2)から月曜オープン(1/5)までの間に価格が乖離する可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 157.00ブレイクアウト狙いの初動型（レンジブレイク・Wave5狙い）
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MA押し目買いの戻り待ち型（グランビル買い②）
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-02（金）
- トレード日: 2026-01-05（月）
- 現在価格: 156.854
- 4時間足トレンド: レンジ（方向感模索中）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（高値更新狙い）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 156.836
- 50MA: 156.559
- 200MA: 156.450
- 現在価格とMA20の距離: 1.8 pips（0.01%）
現在、強気のパーフェクトオーダー（Bullish）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは横ばい（flat）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 156.945
- 直近スイングロー: 156.752
- 判定: 高値切り下げ（156.983→156.945）が見られるが、安値も切り上がっており方向感が定まらないレンジ状態。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 不一致（Divergent）
- 判定: 直近で安値を切り上げ（156.799）、高値更新を伺う展開。短期的には上昇トレンドを示唆。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。ただし4時間足はレンジ気味であるため、高値掴みには警戒が必要です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
156.950
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 直近高値圏かつ4H Order Block下限付近のレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5のターゲット（157.10以上）を目指す動きの起点となる重要なラインです。
重要サポート
156.450
- タッチ回数: 4回
- 強度: strong
- 説明: 1H 200MAおよび50MAが集中する強力なサポート帯
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 156.830（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 156.800 ～ 156.850（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。特に今回は、FVG（Fair Value Gap）とトレンドラインのサポートも重なる「Confluence（根拠の重複）」エリアとなっています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング
狙い: エリオット波動Wave 5のターゲット（157.10以上）を目指す動きに追随。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド継続
- エリオット波動Wave 5の開始確認
- Bearish Order Block（156.835-157.044）の上抜け
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近高値圏のレジスタンス156.950を実体で上抜け
- 5分足でブレイク後に高値を維持（2本以上）
- 157.00の心理的節目をクリアした後の押し目（156.95-157.00）で反発
リスク管理
- エントリー価格: 157.020
- ストップロス（SL）: 156.820（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.450（+43 pips）
- RR比: 2.15
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に急落し、156.800のサポートエリア内に戻った場合はダマシと判断
- 月曜オープン時に156.70以下で始まった場合、様子見
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足の上昇トレンドに加え、4時間足レンジ上限のブレイクを狙う順張り戦略。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 5のターゲット（157.10以上）を目指す動きに追随。
- SMC根拠: Bearish Order Blockを無効化（Breaker Block化）させた後の強いモメンタムを利用。
- リスク管理根拠: RR比2.15。レンジブレイクの初動を捉えることで、高値を更新する値幅を狙う。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAがサポートとして機能
- グランビル買い②のパターン成立
- 156.800付近のサポート帯維持
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1H 20MA（156.836）〜サポート（156.800）のゾーンに到達
- 5分足での下ヒゲピンバーまたは包み足（エンゲルフィング）の出現
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 156.830
- エントリーゾーン範囲: 156.800 ～ 156.850
- エントリー価格（目安）: 156.830
- ストップロス（SL）: 156.730（-10 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.150（+32 pips）
- RR比: 3.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近スイングロー（156.752）およびFVG下限を明確に下抜けた場合
- 1時間足の実体で20MAおよび50MAを下抜けて確定した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足の上昇トレンドにおける一時的な調整（押し目）を拾う。
- MA分析根拠: 1H 20MAとFVG上限、トレンドラインが重合する156.80-83付近は強力なConfluence（根拠の重なり）。
- グランビル根拠: 典型的なグランビル買い②。上昇中のMAへの回帰を狙う。
- リスク管理根拠: RR比3.2。損切りを直近安値直下に置くことでリスクを最小化（-10pips）。負けても傷が浅い。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.2 という数字は、リスク1に対してリターンが3.2ということを意味します。
つまり、非常にタイトなストップロス設定。4回中1回の勝ちでプラスになるため、資金を守りながらチャンスを待てる。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中（または横ばい）
- 価格が一時的に20MAを下回る（または接近する）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-02
- トレード日: 2026-01-05
- 市場バイアス: bullish
- Trader A: 157.020でのブレイクアウト狙い（RR比2.15）
- Trader B: 156.830での押し目買い狙い（RR比3.2）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。156.70以下で始まるような大きな窓開けがあった場合、戦略は一旦見送り、市場が落ち着くのを待ってください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
