第1章: 概要（導入部）
2026年1月6日（火）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に0.6720レジスタンスブレイクと20MAの押し目に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンス0.6720ブレイクを狙うアグレッシブなトレンドフォロー戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MA（0.6695付近）への引きつけを狙う高RR戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-05（月）
- トレード日: 2026-01-06（火）
- 現在価格: 0.67144
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66950
- 50MA: 0.66880
- 200MA: 0.66820
- 現在価格とMA20の距離: +19.4 pips（+0.29%）
現在、bullish（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAはrising（上昇中）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
- 直近スイングハイ: 0.67179
- 直近スイングロー: 0.66619
- 判定: 直近高値を更新（0.6697→0.6718）。安値は一時的に前回安値をわずかに下回ったが（0.6662）、直後の急騰により上昇トレンド継続と判断。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
- 4時間足との整合性: 整合（aligned）
- 判定: 1時間足では安値切り上げ・高値更新の明確な上昇トレンド。4時間足と方向性が一致。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
0.67200
- タッチ回数: 2回
- 強度: moderate
- 説明: 直近高値およびラウンドナンバーのレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5（目標0.6730以上）のスタートシグナルとなる重要なラインです。
重要サポート
0.67100
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 直近のFVGとオーダーブロックが重なるサポートゾーン
0.66900
- タッチ回数: 4回
- 強度: strong
- 説明: 1時間足20MA付近かつ前回高値圏のロールリバーサルライン
このサポート（特に0.6680付近）を下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.66950（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 0.66900 ～ 0.67000（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング（long）
狙い: 直近レジスタンス0.6720のブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標0.6730以上）のスタートシグナルとなる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足でのパーフェクトオーダー継続
- SMCでのBullish BOS（0.67179突破）の確定
- エリオット波動Wave 5への移行示唆
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がレジスタンス0.67200を実体で明確に上抜け
- 5分足で2本連続高値を維持（ダマシ回避）
- ブレイク後の短期的な押し目（0.6720付近）での反発確認
リスク管理
- エントリー価格: 0.67220
- ストップロス（SL）: 0.67020（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.67670（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク失敗と判断されるライン（0.6700）を割り込んだ場合
- 5分足でのCHoCH（下降転換）発生
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1H共に強力な上昇トレンド中であり、高値更新によるモメンタムを利用。
- テクニカル根拠: 直近レジスタンス0.6720のブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標0.6730以上）のスタートシグナルとなる。
- SMC根拠: Bullish BOS発生後の継続買い。FVG（0.6710）がサポートとして機能していることを前提とする。
- リスク管理根拠: 直近のFVG/Order Blockの下にSLを置くことで、リスクを限定しつつ上値を追う。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング（long）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド維持
- グランビル「買い②」パターンの成立
- 1時間足20MAの傾きが上昇またはフラット
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1時間足20MA（0.6695付近）まで調整
- 0.6690-0.6700のゾーン内で5分足ピンバーまたは強気エンゲルフィング出現
- 出来高の減少（調整局面）からの再増加
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.66950
- エントリーゾーン範囲: 0.66900 ～ 0.67000
- エントリー価格（目安）: 0.66950
- ストップロス（SL）: 0.66800（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.67400（+45 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MAだけでなく50MA（0.6688）も下抜けた場合
- 直近スイングロー（0.66815）を更新した場合、トレンド転換とみなし撤退
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一時的な調整（Wave 4）完了を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6695）と水平線サポート（0.6690）が重なるConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 教科書的なグランビルの法則「買い②」パターン。
- リスク管理根拠: SLを直近安値（0.66815）のすぐ下に設定できるため、リスク幅が狭く、RR比3.0を実現可能。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、4回中1回の勝利でトントン。引きつけてのエントリーにより、損切り幅を最小限に抑える堅実な設計。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-05
- トレード日: 2026-01-06
- 市場バイアス: bullish
- Trader A: 0.67220でのブレイクアウト狙い（RR比2.25）
- Trader B: 0.66950での押し目買い狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
