第1章: 概要（導入部）
2026年01月13日（火）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場はやや強気（Neutral-Bullish）バイアスが強く、特に4Hレンジ上限（0.6715）突破とトレンド回帰に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 4Hレンジ上限（0.6715）突破によるトレンド回帰狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 1H 20MA (0.6706) 付近での押し目買い（ターゲットはレンジ上限）
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-12（月）
- トレード日: 2026-01-13（火）
- 現在価格: 0.67084
- 4時間足トレンド: neutral（トレンドレス/レンジ相場）
- 1時間足トレンド: uptrend（上昇トレンド）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.67065
- 50MA: 0.66954
- 200MA: 0.67028
- 現在価格とMA20の距離: 1.9 pips（0.03%）
現在、パーフェクトオーダー（none）は成立していませんが、短期MA群が価格を下支えしており、上昇トレンドが継続中です。
20MAはrising（上昇中）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: neutral
- 直近スイングハイ: 0.67144
- 直近スイングロー: 0.66797
- 判定: トレンドレス（レンジ相場）。高値切り下げ（0.6751→0.6714）に対し安値切り上げ（0.6674→0.6679）が見られ、方向感が乏しい。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: uptrend
- 4時間足との整合性: divergent
- 判定: 高値更新（0.6702→0.6719）かつ安値切り上げ（0.6674→0.6708）。短期的には上昇トレンドだが4Hレンジ上限に近い。
結論: 4時間足はレンジですが、1時間足は上昇トレンド継続中で、レンジ上限ブレイクに向けた圧力が強まっています。
🎯 第3章: 注目する価格帯
3.1. 重要レジスタンス
0.6715
- タッチ回数: 4回
- 強度: Strong
- 説明: 直近レンジ上限および4Hスイングハイ付近のレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜けると次の主要な節目（0.6751）まで抵抗帯が少ない「真空地帯」となります。
3.2. 重要サポート
0.6700
- タッチ回数: 5回
- 強度: Very Strong
- 説明: ラウンドナンバーかつ1H MA20付近のサポート
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
3.3. 20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.6703（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 0.6700 ～ 0.6706（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
4.1. Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: long（ロング）
狙い: 0.6715のレジスタンス帯を抜ければ、次の主要節目0.6751まで真空地帯となるため。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足でのBullish BOS確認済み（0.67186ブレイク）
- 4時間足レンジ上限（0.6715）への圧力増加
- 短期MA（1H 20MA）の価格下支え
エントリートリガー（5分足で確認）
- 0.6719（直近高値）を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の0.6715-20ゾーンでのロールリバーサル（サポレジ転換）確認
- 出来高を伴う陽線の出現
リスク管理
- エントリー価格: 0.6722
- ストップロス（SL）: 0.6708（-14 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6750（+28 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に1時間足スイングロー（0.6708）を割り込み、ダマシとなった場合
- 0.6720上で1時間以上滞留し、上値が重い場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足はレンジだが、1時間足は上昇トレンドかつBOS発生中。レンジ上限ブレイクによるトレンド回帰を狙う。
- テクニカル根拠: 0.6715のレジスタンス帯を抜ければ、次の主要節目0.6751まで真空地帯となるため。
- SMC根拠: Bullish BOS発生後の推進波（Impulse）継続を想定。
- リスク管理根拠: RR比2.0確保。直近1H安値割れで即撤退するアグレッシブな設定。
🛡️ 4.2. Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: long（ロング）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足上昇トレンド維持
- 1時間足20MAとラウンドナンバー0.6700の重複サポート
- グランビル買い②の成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6700 – 0.6706（20MA〜キリ番）ゾーンに到達
- 5分足での下ヒゲピンバー、または包み足（エンゲルフィング）の出現
- FVG（0.6699-0.6701）の埋め完了後の反発
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6703
- エントリーゾーン範囲: 0.6700 ～ 0.6706
- エントリー価格（目安）: 0.6703
- ストップロス（SL）: 0.6690（-13 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6740（+37 pips）
- RR比: 2.85
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 0.6700の強固なサポートおよびFVG下限を明確に下抜けた場合
- 1時間足で20MAを実体で大きく下回り、MAの傾きが下向きに転じた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足の上昇トレンドにおける健全な調整局面を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MAと0.6700のラウンドナンバー、さらにFVGが重なるConfluence（根拠重複）エリア。
- グランビル根拠: グランビル買い②パターン。上昇中のMAへの押し目は高勝率。
- リスク管理根拠: RR比2.85。サポート直下への損切り設定により、リスクを限定的（-13pips）に抑える。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.85 という数字は、リスク1に対してリターンが2.85ということを意味します。
つまり、強力なサポート帯（0.6700）を背にするため、低リスク高リターンな堅実トレード。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-12
- トレード日: 2026-01-13
- 市場バイアス: neutral_bullish
- Trader A: 0.6722でのブレイクアウト狙い（RR比2.0）
- Trader B: 0.6703での押し目買い狙い（RR比2.85）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
