昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン (ショート): 156.45-156.65ゾーンでの戻り売り（TP: 156.05 / SL: 156.85）
- サブ (ロング): 156.25ブレイクでの短期スキャルピング（TP: 156.45）
結果: 【 勝ち（サブ） / 保有中（メイン） 】
- サブシナリオ: 11/26のロンドン時間帯に156.25を明確に上抜け、NY時間にかけて高値 156.57 まで上昇。短期ロングは TP 156.45 に到達し、完璧に利益確定できました（+20pips）。
- メインシナリオ: 価格はその後、戻り売りゾーンである 156.50付近 で停滞しました。ショートエントリーは成立していますが、現在価格はエントリー建値付近（156.40-50）を推移しており、ターゲット（156.05）にも損切り（156.85）にも届いていません。
- 構造的視点: 1時間足レベルでは上昇の調整波（Retracement）が継続中ですが、156.60付近には「下降チャネル上限」と「過去のサポレジ転換」が重なっており、上値を抑えられています。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場カレンダー）
- 米国感謝祭（Thanksgiving Day）: 本日11/27は米国の祝日であり、NY市場は休場（または早期クローズ）となります。
- 流動性の低下: 参加者が極端に減るため、「基本的には動かない（レンジ）」 か、逆に 「板が薄いところを狙った突発的なフラッシュクラッシュ（急変動）」 が起きやすい危険な日です。
- 影響: テクニカルが効きにくい時間帯が増えるため、積極的なエントリーは避け、既存ポジションの管理に徹するのが賢明です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド（修正局面）
- 11/25につけた高値 156.98 を起点に、安値を 155.90付近 まで切り下げました。
- 現在はそこからの反発局面ですが、直近高値（156.98）を越えない限り、大局は「戻り売り」優勢です。
- 重要スイング:
- Major Swing High: 156.98（11/25）
- Major Swing Low: 155.90付近（11/26）
- Last Return High (戻り高値): 156.98（4時間足レベル）
- トレンドライン理論値:
- 11/25高値と11/26高値を結ぶ下降トレンドラインが、現在 156.60 – 156.65 付近を通っています。現在価格はこのラインの真下に位置しており、ここを実体で明確に抜けるかどうかが分岐点です。
- エリオット波動の現在地:
- 推進波（Impulse）後の 修正波（Correction A-B-C）のB波、あるいは複合調整の最中と見られます。156.57付近でC波の下落が開始するかどうかの瀬戸際です。
- 流動性ゾーン:
- 156.60 – 156.70: ショート勢のストップロス（損切り）が溜まり始めています。ここを突かれると156.80台へ跳ねるリスクがあります。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 155.90からの上昇トレンドが続いていましたが、156.57 で頭打ちとなり、安値を切り上げられなくなっています。
- 直近の押し安値 156.30 を割り込むと、短期トレンド転換（CHoCH）が確定し、下落加速の合図となります。
- チャートパターン:
- 5分足・15分足で 「ダブルトップ」 あるいは 「アセンディングトライアングル（上昇三角保ち合い）」 のような形状を作っています。ボラティリティが低下しており、方向感を失っています。
- プライスアクション:
- 156.50より上では上ヒゲが頻発しており、売り圧力が一定数存在することを示唆しています。しかし、下落も限定的で、156.30付近では買い支えが入っています。
本日のトレード戦略【自信度：★☆☆☆☆】
※注意：感謝祭のため、基本は「ノートレード」または「ポジション調整」推奨です。
【メインシナリオ：ショート継続（様子見）】
- 狙い: 昨日のショートポジション（156.50付近）を保有し、流動性低下による「ジリ下げ」または「レンジ内での下落」を待つ。
- エントリー: 新規の場合は 156.55 – 156.65 の引きつけ（リスク高）。
- 損切り (SL): 156.75（昨日の高値156.57とトレンドラインを明確に超えた場所。感謝祭の乱高下リスクを避けるため、昨日より少しタイトに設定。）
- 利確 (TP):
- TP1: 156.30（レンジ下限・短期サポート）
- TP2: 156.10（直近安値の手前）
- ※今日はボラティリティが期待できないため、欲張らず早めの利確を推奨。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- ショート追加: 5分足で 156.30 を実体で割り込み、そのリテストで上ヒゲが出た場合のみ。
- 撤退: 何らかのニュースや突発的な買いで 156.70 を超えた場合は、即座に手動決済して逃げること。
まとめ
- 全体観: 4時間足は調整下落の範疇ですが、短期的には155.90からのリバウンドが継続中。ただし、156.60の壁は厚く、ここを突破するだけのエネルギーが感謝祭の相場にあるかは疑問です。
- 注意点: 米国市場休場のため、21:00以降（NY時間）はスプレッドが広がりやすく、値動きが止まる 可能性が高いです。無理にトレードせず、チャートを閉じて休むのも立派な戦略です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
