昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: 戻り売り（Short）
- エントリーゾーン: 1.0560 – 1.0580（1H 20EMA合流 & サポレジ転換）
- 利確 (TP): TP1: 1.0525 / TP2: 1.0470
- 損切り (SL): 1.0605
結果: 【 勝ち（TP1達成・TP2ニアミス） 】
- 判定:
- 11/12 14:00 (1H足) に高値 1.05818 を記録し、エントリーゾーン（1.0560-80）に正確に到達。
- その後、価格は急落し、11/13早朝には安値 1.0472 を記録。
- TP1 (1.0525) は余裕を持って達成。
- TP2 (1.0470) に対してもわずか2pips差まで迫る大陰線を形成しました。
- ダウ理論・構造的勝因:
- 4時間足レベルでの「ラスト押し安値 (1.0600周辺)」を明確に下抜けた後の**First Pullback（初戻し）**を捉える教科書的なトレードとなりました。
- 1時間足の市場構造が 1.0580 付近で LH (Lower High) を形成し、ダウ理論の下落トレンド定義（LH/LL）が継続したことが勝因です。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・最新情報）
- 英中銀 (BoE): 11月会合で金利を 4.0% に据え置き（または微減）。インフレ率が3%台後半で高止まりしており、スタグフレーション（景気停滞下のインフレ）懸念がポンドの重石となっています。
- スイス中銀 (SNB): 政策金利 0.0%。インフレ率はほぼゼロ近辺で安定。欧州経済の不透明感から「安全資産」としてのフラン買い（リスクオフ）圧力が継続中。
- 影響: 金利差（4% vs 0%）はキャリートレード（ポンド買い）を誘発しやすいものの、現在の市場は英国の財政懸念（予算案への不信感）を嫌気しており、「リスクオフの円買い・フラン買い」 のモメンタムが金利差要因を凌駕しています。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 4H: 明確な LL (Lower Low) 更新中。直近の主要な戻り高値 (Major Swing High) は 1.0640 付近ですが、より意識されるラスト戻り高値は 1.0581 (昨日の高値) に切り下がりました。
- 1H: 昨日の下落により、1.0525 のサポートラインをブレイク。現在は Lower Low を深掘りする展開です。
- 重要スイング & ラスト戻り高値:
- Last Swing High (4H/1H共用): 1.0581 (11/12 14:00)
- このラインを上抜けない限り、目線は「ショート一択」です。
- トレンドライン理論値:
- 1.0640と1.0581を結んだ下降トレンドラインを延長すると、現在の理論的な抵抗線は 1.0540 – 1.0550 付近を推移しています。
- エリオット波動の現在地:
- 第3波（推進波）の真っ只中 と推測されます。
- 1.0640からの下落を第1波、1.0580までの戻りを第2波とすると、現在は最も伸びやすい「第3波」が進行中。ターゲットはN波動計算で 1.0430 近辺まで伸びる余地があります。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 下方: 直近安値 1.0470 を割れたため、次はキリ番 1.0450、その下には 1.0430 (過去の週足レベルのサポート) が控えています。
- 上方: 1.0525 (昨日ブレイクしたサポート) が、今度は強力なレジスタンス（ロールリバーサル）として機能します。
解説: > チャートは完全に「下落の第3波」を描いています。昨日の高値（1.0581）が「戻り高値」として確定したため、ここを背にしたショート戦略が最も優位性が高い状態です。ただし、短期的には急落後の乖離（RSI売られすぎ）が見られるため、「突っ込み売り」は厳禁。1.0500台への戻りを待つ忍耐が必要です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 1.0470付近で一旦下げ止まり、微弱な反発（Pullback）を見せています。
- 5分足レベルでは 1.0500 – 1.0510 付近に短期的なレジスタンスが形成されつつあります。
- チャートパターン:
- 下落後の「ベアフラッグ（Bear Flag）」または「ウェッジ」を形成する可能性があります。調整上昇の勢いが弱く、ダラダラと上がる展開になれば、再度急落する予兆です。
- プライスアクション:
- 1.0500ラウンドナンバー付近でのプライスアクションに注目。上ヒゲ（ピンバー）や包み足が出現すれば、戻り終了の合図となります。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日の大勝を受け、本日は「第3波の継続」を狙いますが、すでに安値圏にあるため、**「十分な引きつけ」**が必須です。
【メインシナリオ：ショート（戻り売り）】
- 狙い: 4時間足第3波の継続。ブレイクされたサポートライン（1.0525）およびキリ番（1.0500）への「リテスト」を狙うロールリバーサル戦略。
- エントリーゾーン:1.0500 ~ 1.0525
- 昨日ブレイクした安値（1.0525）と、ラウンドナンバー（1.0500）が重なる「売り厚」ゾーン。
- 損切り (SL):1.0565
- 昨日の下落起点となった小さな戻り高値、および1時間足20EMAの上抜け判定ライン。
- 利確 (TP):
- TP1: 1.0470 (昨日の安値・ダブルボトム警戒)
- TP2: 1.0430 (N波動計算値・週足サポート)
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 1.0500 – 1.0525 ゾーンまで戻るのを待つ。
- 同ゾーン内で、5分足の RSIが70付近 まで上昇、もしくは 長い上ヒゲ を確認。
- 5分足で直近の安値を割り込む m5 CHoCH (Change of Character) が発生したらエントリー。
- 注意: そのまま1.0470をブレイクして下落していく場合は、無理に追わず「ノートレード」とする（リスクリワードが悪いため）。
まとめ
- 相場全体: GBP/CHFは明確な下降トレンド（第3波）の中にあり、ファンダメンタルズ（英国懸念・スイスフラン高）とも合致しています。
- 注意点: すでに変動幅が大きくなっているため、ロンドン時間（17:00〜）のボラティリティによる「ヒゲでの狩り」に注意が必要です。SLはタイトにしすぎず、構造の外側に置きましょう。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
