第1章: 概要（導入部）
2025年12月29日（月）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが背景にありますが、直近はレンジ相場を形成しており、特に0.6715のレジスタンス攻防に注目が集まっています。
※本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンスブレイクを狙うアグレッシブなトレンドフォロー戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAへの引きつけを狙うコンサバティブな押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2025-12-26（金）
- トレード日: 2025-12-29（月）
- 現在価格: 0.67122
- 4時間足トレンド: レンジ（Range）
- 1時間足トレンド: レンジ（Range）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.67074
- 50MA: 0.67027
- 200MA: 0.66460
- 現在価格とMA20の距離: 4.8 pips（0.07%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、大局的な上昇トレンドの圧力が継続中です。
20MAはFlat（横ばい）の状態ですが、価格の下でサポートとして機能しています。価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 0.67235
- 直近スイングロー: 0.66960
- 判定: High: 0.67138->0.67235, Low: 0.6696->0.6696. Trend: range
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: High: 0.67138->0.67235, Low: 0.6696->0.6696. Trend: range
結論: 4時間足・1時間足ともにレンジ相場ですが、MAの並びが強気であることから、レンジ上限ブレイクまたは下限からの反発による「上昇トレンド再開」を狙う戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
0.6715
- タッチ回数: 12回
- 強度: Strong
- 説明: 直近高値付近の強力なレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。過去12回止められている壁を突破することで、ショートカバーを巻き込んだ上昇加速が期待できます。
重要サポート
0.6705 – 0.6710
- タッチ回数: 20回
- 強度: Strong
- 説明: 直近のサポートおよび二次的なサポート帯
このサポートを下抜けた場合、すべてのロング戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.6707（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 0.6705 ～ 0.6710（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。SMC分析におけるBullish FVG（0.6706-0.6714）とも重複する重要なゾーンです。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: Long（ロング）
狙い: 0.6715のレジスタンスは12回タッチされており、ここを抜ければストップロスを巻き込んで上昇加速が見込める。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足でのパーフェクトオーダー維持
- 週末ギャップが下方向に大きく開かないこと（0.6700以上でオープン）
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がレジスタンス0.6715を明確に上抜け、0.6718付近で推移
- 直近スイングハイ（0.67235）へのトライを確認
- 5分足での実体ブレイク確定と出来高の増加
リスク管理
- エントリー価格: 0.6720
- ストップロス（SL）: 0.6698（-22 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6765（+45 pips）
- RR比: 2.05
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク前に0.6705のサポートを下抜けた場合
- ブレイク後に価格が急落し、0.6710以下に戻された場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 現在はレンジ相場（High: 0.67235 / Low: 0.6696）だが、MAはパーフェクトオーダーで上昇圧力が強い。
- テクニカル根拠: 0.6715のレジスタンスは12回タッチされており、ここを抜ければストップロスを巻き込んで上昇加速が見込める。
- SMC根拠: レンジ上限ブレイクにより、新たなBullish BOS（構造破壊）が発生する期待値が高い。
- リスク管理根拠: RR比2.05確保。レンジ回帰のリスクはあるが、トレンド再開の初動を狙う価値がある。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: Long（ロング）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAが価格の下でサポートとして機能
- SMC分析のBullish FVG（0.6706-0.6714）内での価格推移
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6707（20MA付近）まで調整
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または包み足（エンゲルフィング）が出現
- 0.6705の水平サポートラインで下げ止まりを確認
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6707
- エントリーゾーン範囲: 0.6705 ～ 0.6710
- エントリー価格（目安）: 0.6707
- ストップロス（SL）: 0.6695（-12 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6745（+38 pips）
- RR比: 3.17
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近スイングロー（レンジ下限）の0.6696を明確に下抜けた場合
- 1時間足の実体で20MAおよび0.6700を割り込んだ場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一時的な調整（レンジ）と判断。MAの傾きはフラットだが配列は強気。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6707）とBullish Order Block（0.6701-0.6706）が重なる強力なサポート帯。
- グランビル根拠: グランビルの法則「買い②」（移動平均線へ接近時の押し目買い）に該当。
- リスク管理根拠: 損切りを直近安値0.6696の下に置くことでリスクを最小化（-12pips）。RR比3.17の高効率トレード。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.17 という数字は、リスク1に対してリターンが3.17ということを意味します。
つまり、勝率25%で損益分岐。損切り幅が非常に狭く、負けを許容しやすい堅実な戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中（または横ばいから上昇へ）
- 価格が一時的に20MAを下回る、または接触する
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2025-12-26
- トレード日: 2025-12-29
- 市場バイアス: neutral（ただしMAはBullish Perfect Order）
- Trader A: 0.6720でのブレイクアウト狙い（RR比2.05）
- Trader B: 0.6707での押し目買い狙い（RR比3.17）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。0.6700より下で始まった場合、戦略の前提が崩れる可能性があります。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
