昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 1時間足戻り高値・キリ番の 0.6500 ~ 0.6515 ゾーンでの戻り売り（ショート）。 結果: 【 負け（損切り撤退） 】
詳細振り返り: 昨晩のニューヨーク市場にて価格は強い上昇モメンタムを伴い、ショートのエントリーゾーンを上抜けました。
- 敗因の分析: 昨日のショート戦略は「1時間足の下落トレンド継続」を前提としていましたが、0.6500のキリ番 でのプライスアクションが想定よりも買い圧力が強く、戻り高値を否定する形となりました。
- 損切りライン: 設定していた SL 0.6530 は、日本時間 11月10日 深夜～11月11日 早朝にかけての強いインパルス波動により明確にブレイクされ、損切り決済となりました。
- 構造の変化: この動きにより、1時間足レベルでの Last Swing High（戻り高値） が更新され、ダウ理論上の目線は「下落」から「上昇（または中立）」へとシフトしました。この時点でショート目線は完全に捨て、ドテンロングを検討すべき局面でした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場情報）
- 市場のテーマ: 米国政府閉鎖の回避期待（Risk On）による株高・ドル安の地合いが継続しています。
- 影響: ニューヨークダウの大幅上昇（+381ドル）やVIX指数の低下が示す通り、リスクセンチメントは良好です。通常、リスクオン環境下では豪ドル（AUD）は買われやすく、相対的に米ドル（USD）の上値は重くなる傾向にあります。
- 注意点: 本日は特段の超重要指標はありませんが、この「リスクオン相場」がどこまで続くか、米金利の動向（特に10年債利回り）との相関に注意が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド転換 (Bullish Reversal)
- これまでの下落トレンドにおける重要防衛ラインであった 0.6530 を明確に実体でブレイクしました。
- 現在は HH (Higher High) を更新しようとしており、次の押し安値（HL）形成を待つフェーズです。
- 重要スイング (Major Swing Points):
- Major Swing High: 現在形成中の高値 (0.6540 付近)
- Major Swing Low: 0.6480 (11/7の安値・底打ちポイント)
- ラスト押し安値 / サポート:
- 直近の上昇起点となった 0.6500 (Psychological Level)
- レジスタンスからサポートに転換（Role Reversal）した 0.6530
- トレンドライン理論値:
- Pythonによる回帰分析では、直近安値を結んだ急角度の上昇トレンドラインが形成されており、現在価格はそのライン上に沿って推移しています。モメンタムは非常に強いです。
- エリオット波動の現在地:
- 4時間足レベルで 第3波（推進波） の真っ只中、あるいは第1波の延長にあると考えられます。調整（第2波または第4波）が入るまでは、逆張りショートは厳禁です。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 上値余地としては、次のメジャースイング高値である 0.6580 ~ 0.6600 付近まで真空地帯（Vacuum）となっており、ここまではスムーズに上昇しやすい環境です。
(状況解説) 4時間足チャートを見ると、長い下降チャネルをようやく上抜けた形です。「0.6530」という蓋が外れたことで、市場参加者の心理は「戻り売り」から「押し目買い」に一気に傾いています。1時間足ではすでに綺麗な上昇トレンド（Higher High, Higher Low）を描いており、0.6530 へのリテスト（戻り）があれば、そこは絶好の買い場となるでしょう。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:Strong Bullish (BOS継続中)
- 5分足CSVデータを確認すると、0.6535 付近でのもみ合いを経て、再び高値を更新しようとする動きが見られます。
- 直近のBOS（Break of Structure）は 0.6538 で発生しています。
- チャートパターン:
- アセンディングトライアングル または 強気のフラッグ を形成後、上抜けつつあります。
- プライスアクション:
- 陰線が出てもすぐに下ヒゲをつけて買われる展開（Buying Pressure is strong）。
- 特に 0.6530 付近まで価格が落ちてきた場合、そこでのプライスアクション（包み足、ピンバー）は強力なロングシグナルとなります。
(短期攻防イメージ) ショート勢の損切り（Buy Stop）を巻き込んで上昇しているため、急な急落（利益確定売り）には警戒が必要ですが、基本的には「下がったら買う」勢力が優勢です。0.6530を割り込まない限り、強気継続です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★★☆】
昨日までのショート目線は完全に撤回し、「ブレイクアウト後の押し目買い」 に全集中します。
【メインシナリオ：押し目買い (Long)】
- 狙い: 0.6530 (旧レジスタンス) がサポートとして機能するか確認し、第3波の継続に乗る。
- エントリーゾーン:0.6525 ~ 0.6535
- 現在価格 (0.6539) からの飛び乗りは避け、一旦の調整（Pullback）を待ちます。0.6530ラインへの「ロールリバーサル」を確認したい局面です。
- 損切り (SL):0.6510
- 直近の15分足押し安値、かつ0.6530のブレイクが「ダマシ」だったと判断できるラインの下。
- 利確 (TP):
- TP1: 0.6550 (キリ番・短期スイング目標)
- TP2: 0.6580 (次の4H足メジャーレジスタンス)
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- 価格が 0.6530 付近まで下落。
- 5分足で下ヒゲの長いローソク足（ピンバー）や、陰線を陽線が包む（包み足）が出現。
- 直近の微細な戻り高値をブレイクした瞬間にエントリー。
- ※もし0.6530に届かず、0.6540 を大陽線で明確に実体ブレイクした場合は、そのリテストで浅い押し目買い（飛び乗り気味）も検討します（ロットは半分）。
【サブシナリオ：ブレイク失敗（様子見 / Short検討）】
- もし、現在の価格から 0.6500 まで一気に全戻しするような急落（Fakeout）が発生した場合、上昇シナリオは崩れます。その場合はノートレードとし、再度レンジ内への回帰を確認してからショートを再考します。
まとめ
- 相場全体: 0.6530の重要レジスタンスを突破し、明確な 上昇トレンド に突入しました。市場心理は「リスクオン」かつ「ドル売り/豪ドル買い」です。
- 注意点: 欧州時間・NY時間の初動で、ブレイクした0.6530ラインを試しに来る動き（Retest）が想定されます。ここでサポートされるかどうかが本日の勝負の分かれ目です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
