1. 昨日のトレード結果と事後検証
前回の戦略（12/10）:
- メイン（ロング）: 1.9980 – 2.0005 でのLiquidity Grab（ヒゲ）確認後にエントリー。
- サブ（ショート）: 2.0070 – 2.0085 への戻りを待ってショート。
結果: 【 ノートレード（No Trade） 】
- 詳細: 昨日の価格推移は
2.0014 - 2.0060の極めて狭いレンジ内での推移に終始しました。- ロング推奨ゾーン（2.0005以下）にも、ショート推奨ゾーン（2.0070以上）にも到達せず、エントリー条件を満たしませんでした。
- 振り返り: 市場は2.0000という「心理的節目（Psychological Level）」を前に、売り手と買い手が拮抗する**エネルギー充填フェーズ（Consolidation）**に入っています。過去の統計上、こうしたラウンドナンバー直上での長時間にわたる揉み合いは、ブレイク時のボラティリティを極大化させる前兆です。
2. 本日の環境認識：統計 × ファンダメンタルズ
- 現在のトレンド構造:
- 4時間足: 下降トレンド（Bearish）。戻り高値
2.0120を超えない限り、市場構造はショート優勢です。 - 1時間足: レンジ相場。ただし、高値を切り下げる「ディセンディング・トライアングル（下降三角）」に近い形状を形成中。
- 4時間足: 下降トレンド（Bearish）。戻り高値
- 本日のボラティリティ予測:
- 過去4年の統計データに基づくと、本日の予想変動幅は 約 110 – 130 pips です。昨日の収縮（Contraction）の反動で、エクスパンションが発生しやすい日柄です。
- 市場の相関（Correlation）:
- リスクセンチメント: 米国株（S&P500）が高値圏で堅調に推移（リスクオン）。通常、リスクオン環境では資源国通貨である豪ドル（AUD）が買われやすく、GBPAUDには下落圧力として作用します。
- 金利動向: 米FOMC等のイベント通過後の「材料出尽くし」感から、ボラティリティが圧縮されていますが、次のトリガーで一気に動く地合いです。
▼ 【必見】過去の類似チャート分析（Fractal Analysis）
「歴史は繰り返す」――現在のチャート形状は、過去の以下の局面に酷似しています。
- 類似日: 2023年04月12日 （類似度: 88.4 %）
- 当時の動き:当時も強力なサポートライン（1.8500レベル）の直上で24時間以上の揉み合いを形成しました。ロンドン時間に一度「上」に振ってストップロスを狩った（Liquidity Grab）後、NY時間にかけて -140 pips の急落を見せ、サポートをブレイクしました。
- 統計的エッジ:このパターンを含む類似局面トップ10において、その後「安値更新（ブレイクアウト）」に至った確率は 72 % (Historical Win Rate) です。
3. テクニカル・シナリオ（Smart Money Concepts）
▼ 大局（4H/1H）のストーリー
- 重要スイング: ラストの戻り高値は
2.0120ですが、より意識すべきは直近の供給帯（Supply Zone）である2.0060 - 2.0080です。 - 市場心理: 「2.0000は硬い」と信じてロングを積み増している層（Early Buyers）が多数捕まっています。彼らの損切り注文（Sell Stops）は
1.9990付近に大量に溜まっており、ここを崩せば「売りが売りを呼ぶ」展開が予想されます。
▼ 短期（15m/5m）の攻防
- プライスアクション: 直近、
2.0040 - 2.0050付近で上値の重さが確認できます。短期移動平均線（EMA）が価格を抑え込んでおり、ブレイクに向けた「三角形の先端」に位置しています。
4. 本日の高期待値トレード戦略
【戦略サマリー】
- 方針: ショート（戻り売り & ブレイク狙い）
- 統計的裏付け: 過去類似局面の勝率：約 72 ％（下降トレンド継続パターン）
【メインシナリオ：プレミアムショート（戻り売り）】
- 狙い: ブレイク前の最後の「騙し上げ（Liquidity Grab）」を捉えます。レンジ上限に溜まったストップロスを狩る動きがあれば、そこが絶好の売り場です。
- エントリー推奨ゾーン:2.0065 ~ 2.0080
- 条件: 15分足/5分足での「上ヒゲ（Shooting Star）」や「包み足」確認後。
- 損切り (SL):2.0115
- 根拠: 4時間足レベルの構造が無効化されるライン（Invalidation Level）。
- 利確 (TP):
- TP1: 2.0010（レンジ下限・建値ストップ移行）
- TP2: 1.9950（2.0000ブレイク後の第一ターゲット）
【サブシナリオ：ブレイクアウト・フォロースルー】
- もし戻りを作らず、
2.0000を明確に下抜けた場合：- エントリー:
1.9990割れ確定後の「リテスト（戻り）」でショート。突っ込み売りは厳禁。 - ターゲット:
1.9920~1.9880
- エントリー:
⚠️ 【シナリオ崩壊・撤退ライン (Invalidation Point)】
- 撤退基準: もし 2.0120 を1時間足実体で明確にブレイクした場合、本シナリオは完全に無効となります。下降トレンドの構造が崩れるため、一時的に「様子見」とし、ロング戦略への転換を再考します。
5. まとめ
- 本日の戦略: 「2.0000割れ」に向けたショート戦略がメイン。 ただし、焦ってレンジ真ん中で入らず、**「引きつけて売る（2.0070近辺）」か「割れてから戻りを売る」**の徹底を。
- 重要指標: 特になし（テクニカル主導の相場展開を予想）。
免責事項: 本記事は過去のデータを基にした分析であり、将来の利益を保証するものではありません。トレードは自己責任で行ってください。
