昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メインシナリオ: ロング（浅い押し目買い）
- エントリー: 157.10 ~ 157.30
- 損切り (SL): 156.80
結果: 【 負け（損切り） 】
- 詳細: 11月21日（金）の相場において、価格は東京時間に一時 157.20付近 まで上昇しエントリーゾーンに到達しましたが、その後欧州・NY時間にかけて売り圧力が加速。 設定していたサポートラインである 156.90（Major Swing Low） を明確に下回り、18:00過ぎにはSL設定値の156.80に到達 しました。その後も下落は止まらず、一時 156.38付近 まで安値を更新しています。
- 敗因と振り返り: 「昨日のレジスタンスがサポートに転換する（Role Reversal）」を期待しましたが、4時間足レベルのラスト押し安値（156.90）を守り切れませんでした。 ダウ理論に基づけば、この156.90を割った時点で 「上昇トレンドの終了（または一時停止）」 と判断すべき局面でした。これほど強い陰線でサポートを実体ブレイクした場合、即座に目線をフラット、あるいはショートへ切り替える柔軟性が必要でした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場カレンダー）
- 感謝祭（Thanksgiving）ウィーク: 今週木曜日（11/27）は米国の感謝祭です。例年、感謝祭の週は市場参加者が減少し、流動性が低下（Low Liquidity） します。
- 影響: 突発的なボラティリティや、逆に極端な小動き（レンジ）になりやすい。
- 注意点: 木・金曜日は休場および短縮取引となるため、実質的なトレードチャンスは「月～水」に集中します。また、月末フローによる不規則な動きにも警戒が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定: 下降トレンド入り（またはレンジ移行） 金曜日の下落により、これまで上昇トレンドを支えていたラスト押し安値 156.90 を下抜けました（CHoCH: Change of Character）。これにより、4時間足での目線は「上」から「中立・下」へとシフトしています。
- 重要スイング:
- Major Swing High: 157.369 (11/20)
- Current Low: 156.380 (11/21)
- 現在価格（156.40付近）は、直近の上昇幅に対する 61.8%戻し 付近での攻防となっています。
- トレンドライン・チャネル: 上昇トレンドラインを下抜けており、現在はその裏側（リテスト）を試す展開が予想されます。トレンドラインの理論値（裏タッチ）は、およそ 156.80 – 156.90 付近に位置しており、ここが強力なレジスタンスとして機能する可能性が高いです。
- エリオット波動: 現在の上昇波（第3波または5波）が一旦終了し、修正波（A波またはC波） の局面に移行したと推測されます。156.90割れにより、少なくとも調整局面が深まるシナリオが濃厚です。
- 流動性ゾーン:
- 上: 156.80 – 156.90（ブレイクされたサポート＝新規のショート注文が溜まりやすい）
- 下: 156.00（心理的節目）および 155.80付近に買い手の損切り（Sell Stops）が控えています。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造: 金曜日のNYクローズにかけて、安値を切り下げる Lower Low / Lower High のダウ構造が完成しています。 現在、短期的には 156.70 – 156.80 が「戻り高値」の候補となっており、ここを超えない限りはショート優勢です。
- プライスアクション: 156.40付近で一時的な反発（下ヒゲ）が見られますが、戻りが弱く、再び安値を試しに行く動き（弱気の包み足など）が出れば下落再開の合図となります。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
感謝祭週の薄商いを考慮し、無理な追随は避けますが、構造上は「戻り売り」がメインシナリオとなります。ブレイクされた重要ライン（156.90）への「裏タッチ」を狙います。
【メインシナリオ：ショート（戻り売り）】
- 狙い: 金曜日に下抜けた「ラスト押し安値」である 156.80 – 156.90 ゾーンが、今度はレジスタンスとして機能する（サポレジ転換）動きを狙います。
- エントリーゾーン: 156.75 ~ 156.95 （156.90へのリテストを確認してから。V字で強く抜けていく場合は見送り）
- 損切り (SL): 157.25 （直近の急落前の高値、および157.10の節目を明確に超えた場所）
- 利確 (TP):
- TP1: 156.40（直近安値）
- TP2: 156.05（156.00の心理的節目手前）
【サブシナリオ：様子見（レンジ警戒）】
- もし月曜オープンから 156.40 – 156.90 の間で方向感のない動きが続く場合、感謝祭週特有の「流動性枯渇によるレンジ」と判断し、無理にエントリーせず、156.90を背にしたスキャルピングに留めるか、ノートレードとします。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
エントリーゾーン（156.75-95）に到達した際、以下のいずれかを確認して発注：
- 長い上ヒゲ（Shooting Star） の確定。
- 5分足での 三尊（Head & Shoulders） 形成。
- 直近の陽線を陰線が完全に包む Bearish Engulfing。
まとめ
- 構造: 156.90割れにより、強気トレンドは一旦崩壊。戻り売り優勢の局面。
- 注意点: 感謝祭ウィークのため、突発的な動きよりも「じりじりとした調整」または「レンジ」になりやすい。
- アクション: 焦って安値をショートするのではなく、引きつけてから「かつてのサポート」を背に売ることを徹底する。
免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
